Evolution Petroleum 가치 평가
EP7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EP7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EP7 ( €3.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EP7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EP7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EP7는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| EP7의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 매출 | US$85.23m |
| 시가총액 | US$121.05m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
EP7의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: EP7은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
EP7의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 35개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 35개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: EP7 은 German Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
EP7의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EP7 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.04 | €4.36 +43.34% | 15.62% | €5.30 | €3.39 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €3.36 | €4.42 +31.62% | 21.95% | €5.39 | €3.45 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €3.82 | €4.57 +19.76% | 16.28% | €5.32 | €3.83 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €4.08 | €4.57 +12.12% | 16.28% | €5.32 | €3.83 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €4.36 | €4.37 +0.26% | 11.76% | €4.89 | €3.86 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €4.20 | €5.30 +26.25% | 25.43% | €7.11 | €3.88 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €3.96 | €5.29 +33.70% | 25.43% | €7.10 | €3.87 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €3.94 | €5.45 +38.37% | 25.43% | €7.31 | €3.99 | n/a | 3 |
| May ’26 | €3.76 | €5.82 +54.72% | 24.53% | €7.24 | €4.39 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €4.76 | €6.83 +43.55% | 11.86% | €7.64 | €6.02 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €4.76 | €7.03 +47.65% | 11.86% | €7.86 | €6.19 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €5.20 | €7.20 +38.39% | 8.20% | €7.79 | €6.61 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.80 | €7.20 +49.93% | 8.20% | €7.79 | €6.61 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.45 | €7.20 +32.05% | 8.20% | €7.79 | €6.61 | €3.36 | 2 |
| Nov ’25 | €4.70 | €7.04 +49.82% | 8.20% | €7.62 | €6.46 | €3.82 | 2 |
| Oct ’25 | €4.74 | €7.79 +64.29% | 4.35% | €8.13 | €7.45 | €4.08 | 2 |
| Sep ’25 | €4.66 | €7.79 +67.11% | 4.35% | €8.13 | €7.45 | €4.36 | 2 |
| Aug ’25 | €5.15 | €7.91 +53.66% | 4.35% | €8.26 | €7.57 | €4.20 | 2 |
| Jul ’25 | €4.88 | €7.91 +62.16% | 4.35% | €8.26 | €7.57 | €3.96 | 2 |
| Jun ’25 | €5.20 | €8.00 +53.82% | 4.35% | €8.35 | €7.65 | €3.94 | 2 |
| May ’25 | €5.45 | €7.65 +40.30% | 1.54% | €7.76 | €7.53 | €3.76 | 2 |
| Apr ’25 | €5.50 | €7.54 +37.12% | 1.54% | €7.66 | €7.43 | €4.76 | 2 |
| Mar ’25 | €5.55 | €7.54 +35.89% | 1.54% | €7.66 | €7.43 | €4.76 | 2 |
| Feb ’25 | €5.15 | €8.51 +65.24% | 2.70% | €8.74 | €8.28 | €5.20 | 2 |
| Jan ’25 | €5.25 | €8.59 +63.68% | 2.70% | €8.83 | €8.36 | €4.80 | 2 |
| Dec ’24 | €5.45 | €8.50 +56.03% | 2.70% | €8.73 | €8.27 | €5.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/29 14:32 |
| 종가 | 2025/12/29 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Evolution Petroleum Corporation는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Sergey Pigarev | Freedom Broker |
| Jeffrey Grampp | Northland Capital Markets |