EOG Resources 가치 평가
EO5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EO5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EO5 ( €113.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €189.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EO5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EO5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EO5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EO5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.4x |
| 수익 | US$7.14b |
| 시가총액 | US$66.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | -3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EO5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.8x | ||
CNQ Canadian Natural Resources | 11.9x | 5.2% | CA$90.7b |
FANG Diamondback Energy | 14.1x | 10.6% | US$45.2b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
COP ConocoPhillips | 12.4x | 2.0% | US$123.0b |
EO5 EOG Resources | 9.4x | -3.0% | €67.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: EO5은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EO5 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EO5 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EO5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EO5 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €113.82 | €140.11 +23.1% | 7.5% | €164.03 | €121.58 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €125.76 | €138.27 +9.9% | 7.8% | €162.27 | €120.27 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €110.74 | €130.29 +17.7% | 8.0% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €109.28 | €127.72 +16.9% | 7.8% | €142.74 | €103.89 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €116.28 | €130.65 +12.4% | 7.9% | €152.59 | €111.96 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €114.18 | €132.99 +16.5% | 8.5% | €155.75 | €110.59 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €116.64 | €136.17 +16.7% | 8.2% | €158.23 | €112.36 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €111.84 | €133.89 +19.7% | 8.3% | €155.78 | €110.62 | n/a | 29 |
| May ’25 | €124.22 | €135.95 +9.4% | 8.6% | €158.32 | €109.61 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €118.30 | €127.70 +7.9% | 8.2% | €152.96 | €104.75 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €107.10 | €127.46 +19.0% | 9.3% | €152.26 | €104.28 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €103.25 | €129.26 +25.2% | 9.5% | €158.64 | €104.22 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €108.95 | €131.47 +20.7% | 9.3% | €153.60 | €102.71 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €112.85 | €135.84 +20.4% | 9.0% | €158.03 | €103.82 | €125.76 | 30 |
| Nov ’24 | €116.65 | €139.42 +19.5% | 9.2% | €162.52 | €106.77 | €110.74 | 30 |
| Oct ’24 | €119.75 | €139.32 +16.3% | 9.1% | €160.01 | €106.99 | €109.28 | 30 |
| Sep ’24 | €121.35 | €135.29 +11.5% | 9.2% | €156.88 | €104.90 | €116.28 | 30 |
| Aug ’24 | €119.60 | €127.31 +6.4% | 9.9% | €150.20 | €97.72 | €114.18 | 30 |
| Jul ’24 | €104.85 | €128.88 +22.9% | 9.8% | €153.04 | €98.97 | €116.64 | 30 |
| Jun ’24 | €100.50 | €132.77 +32.1% | 10.4% | €158.46 | €100.67 | €111.84 | 30 |
| May ’24 | €108.30 | €129.70 +19.8% | 11.1% | €155.13 | €88.00 | €124.22 | 31 |
| Apr ’24 | €105.32 | €132.83 +26.1% | 11.4% | €156.79 | €88.94 | €118.30 | 31 |
| Mar ’24 | €110.70 | €142.89 +29.1% | 8.5% | €163.19 | €105.04 | €107.10 | 31 |
| Feb ’24 | €116.22 | €140.69 +21.1% | 8.0% | €160.21 | €101.95 | €103.25 | 31 |
| Jan ’24 | €120.10 | €145.28 +21.0% | 8.4% | €168.10 | €104.60 | €108.95 | 30 |
| Dec ’23 | €135.76 | €151.51 +11.6% | 8.7% | €174.20 | €108.39 | €112.85 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 14:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EOG Resources, Inc. 83 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |