EOG Resources, Inc.

DB:EO5 주식 보고서

시가총액: €72.8b

EOG Resources 가치 평가

EO5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EO5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EO5 ( €129.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EO5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EO5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EO5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EO5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EO5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EO5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익US$7.14b
시가총액US$76.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EO5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EO5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
CNQ Canadian Natural Resources
13.4x2.9%CA$99.6b
FANG Diamondback Energy
16.7x11.1%US$53.0b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$130.5b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$849.3b
EO5 EOG Resources
10.7x-2.7%€76.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EO5은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EO5 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EO5 10.7x업계 평균 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EO5 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EO5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EO5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EO5 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EO5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€129.32
€136.52
+5.6%
8.4%€162.18€120.20n/a29
Nov ’25€110.74
€130.29
+17.7%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€109.28
€127.72
+16.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€116.28
€130.65
+12.4%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€114.18
€132.99
+16.5%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€116.64
€136.17
+16.7%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€111.84
€133.89
+19.7%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€124.22
€135.95
+9.4%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€118.30
€127.70
+7.9%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.10
€127.46
+19.0%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€103.25
€129.26
+25.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€108.95
€131.47
+20.7%
9.3%€153.60€102.71n/a30
Dec ’24€112.85
€135.84
+20.4%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24€116.65
€139.42
+19.5%
9.2%€162.52€106.77€110.7430
Oct ’24€119.75
€139.32
+16.3%
9.1%€160.01€106.99€109.2830
Sep ’24€121.35
€135.29
+11.5%
9.2%€156.88€104.90€116.2830
Aug ’24€119.60
€127.31
+6.4%
9.9%€150.20€97.72€114.1830
Jul ’24€104.85
€128.88
+22.9%
9.8%€153.04€98.97€116.6430
Jun ’24€100.50
€132.77
+32.1%
10.4%€158.46€100.67€111.8430
May ’24€108.30
€129.70
+19.8%
11.1%€155.13€88.00€124.2231
Apr ’24€105.32
€132.83
+26.1%
11.4%€156.79€88.94€118.3031
Mar ’24€110.70
€142.89
+29.1%
8.5%€163.19€105.04€107.1031
Feb ’24€116.22
€140.69
+21.1%
8.0%€160.21€101.95€103.2531
Jan ’24€120.10
€145.28
+21.0%
8.4%€168.10€104.60€108.9530
Dec ’23€135.76
€151.51
+11.6%
8.7%€174.20€108.39€112.8529
Nov ’23€137.22
€150.50
+9.7%
10.0%€179.19€99.22€116.6529

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Etablissements Maurel & Prom

€1.0b

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€5.08

7D

3.8%

1Y

-25.7%