EOG Resources, Inc.

DB:EO5 주식 리포트

시가총액: €49.7b

EOG Resources 가치 평가

EO5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EO5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€271.63
Fair Value
66.6% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: EO5 ( €90.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €271.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EO5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EO5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EO5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EO5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EO5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EO5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.1x
이익US$5.73b
시가총액US$58.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EO5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EO5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.8x-9.15%€238.5m
CNQ Canadian Natural Resources
10.6x-0.45%CA$88.8b
COP ConocoPhillips
11.8x4.56%US$108.5b
WDS Woodside Energy Group
9.2x-3.71%AU$42.0b
EO5 EOG Resources
10.1x7.28%€58.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EO5은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EO5의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EO5 10.1x업계 평균 13.8xNo. of Companies11PE0612182430+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EO5 은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EO5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EO5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EO5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EO5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€90.64
€118.15
+30.35%
8.11%€145.69€97.70n/a30
Oct ’26€94.59
€118.88
+25.68%
7.49%€144.87€103.97n/a30
Sep ’26€106.94
€119.97
+12.19%
7.64%€146.17€103.18n/a30
Aug ’26€104.32
€122.27
+17.20%
6.99%€146.81€107.09n/a26
Jul ’26€102.76
€119.98
+16.76%
5.55%€135.71€107.72n/a24
Jun ’26€95.55
€120.71
+26.33%
6.60%€137.40€103.93n/a31
May ’26€96.96
€120.20
+23.96%
7.40%€138.17€100.97n/a30
Apr ’26€119.50
€131.68
+10.19%
7.37%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26€121.06
€140.77
+16.28%
8.33%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26€120.90
€140.37
+16.11%
7.76%€168.07€121.01n/a31
Jan ’26€114.82
€140.11
+22.03%
7.47%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25€125.76
€138.27
+9.95%
7.78%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25€110.74
€130.29
+17.65%
7.97%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€109.28
€127.72
+16.88%
7.80%€142.74€103.89€94.5929
Sep ’25€116.28
€130.65
+12.36%
7.91%€152.59€111.96€106.9430
Aug ’25€114.18
€132.99
+16.48%
8.49%€155.75€110.59€104.3230
Jul ’25€116.64
€136.17
+16.75%
8.18%€158.23€112.36€102.7630
Jun ’25€111.84
€133.89
+19.71%
8.29%€155.78€110.62€95.5529
May ’25€124.22
€135.95
+9.44%
8.57%€158.32€109.61€96.9631
Apr ’25€118.30
€127.70
+7.95%
8.22%€152.96€104.75€119.5030
Mar ’25€107.10
€127.46
+19.01%
9.28%€152.26€104.28€121.0631
Feb ’25€103.25
€129.26
+25.19%
9.49%€158.64€104.22€120.9030
Jan ’25€108.95
€130.86
+20.11%
9.36%€153.00€102.30€114.8230
Dec ’24€112.85
€135.84
+20.38%
9.03%€158.03€103.82€125.7630
Nov ’24€116.65
€139.42
+19.52%
9.18%€162.52€106.77€110.7430
Oct ’24€119.75
€139.32
+16.34%
9.06%€160.01€106.99€109.2830
€117.64
Fair Value
23.0% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/18 13:18
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EOG Resources, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays