Eni S.p.A.

DB:ENI 주식 보고서

시가총액: €43.1b

Eni 가치 평가

ENI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENI ( €13.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익€2.46b
시가총액€43.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.5%US$48.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.2%CA$73.0b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.9b
ENI Eni
17.5x17.3%€43.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ENI은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENI 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENI 17.5x업계 평균 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENI 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENI 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.72
€16.43
+19.8%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.16
€16.54
+16.8%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.96
€16.90
+21.1%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.90
€17.06
+14.5%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.4%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.48
€17.00
+17.4%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.47
€16.94
+17.0%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.12
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.66
€16.60
+13.3%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.35
€17.31
+20.6%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.75
€17.44
+18.2%
9.8%€20.00€14.00n/a24
Jan ’25€15.45
€17.40
+12.6%
9.4%€20.00€14.50n/a24
Dec ’24€15.23
€17.46
+14.6%
8.6%€20.00€14.80n/a24
Nov ’24€15.60
€17.29
+10.9%
9.8%€20.00€14.80€14.1624
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.9624
Sep ’24€14.56
€16.40
+12.6%
11.0%€19.50€13.50€14.9024
Aug ’24€13.88
€16.22
+16.9%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.15
€16.30
+24.0%
11.1%€19.50€13.01€14.4825
Jun ’24€12.72
€16.35
+28.5%
10.8%€19.50€13.01€14.4727
May ’24€13.81
€16.35
+18.4%
12.2%€20.00€12.00€15.1227
Apr ’24€12.89
€16.48
+27.9%
12.8%€20.00€12.50€14.6627
Mar ’24€13.19
€16.66
+26.3%
12.1%€20.00€12.50€14.3527
Feb ’24€13.80
€17.04
+23.5%
10.5%€20.00€14.00€14.7527
Jan ’24€13.49
€17.01
+26.1%
9.9%€19.10€13.90€15.4526
Dec ’23€14.10
€16.97
+20.4%
10.2%€20.00€13.90€15.2325
Nov ’23€13.64
€16.32
+19.7%
12.7%€20.00€12.00€15.6023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%