DHT Holdings 가치 평가
D8EN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 D8EN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D8EN ( €11.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D8EN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
D8EN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: D8EN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D8EN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 이익 | US$199.96m |
| 시가총액 | US$2.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
D8EN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: D8EN은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
D8EN의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D8EN 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
D8EN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 25.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D8EN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.29 | €13.04 +15.51% | 5.29% | €13.88 | €11.97 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €10.12 | €12.51 +23.65% | 6.42% | €13.64 | €11.76 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €9.93 | €12.27 +23.55% | 6.97% | €13.71 | €10.97 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €9.63 | €12.03 +24.90% | 8.33% | €13.60 | €10.46 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €9.10 | €12.19 +34.06% | 8.34% | €13.82 | €10.62 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €9.98 | €12.56 +25.90% | 8.34% | €14.24 | €10.94 | n/a | 6 |
| May ’26 | €9.30 | €11.96 +28.54% | 11.37% | €14.17 | €9.74 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €9.64 | €12.98 +34.63% | 11.20% | €14.79 | €10.17 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €9.74 | €13.42 +37.80% | 11.20% | €15.29 | €10.51 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €11.02 | €12.97 +17.66% | 12.21% | €15.25 | €10.49 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €8.78 | €12.79 +45.59% | 13.65% | €15.26 | €10.49 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €8.95 | €13.11 +46.53% | 11.53% | €15.22 | €10.46 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.40 | €12.85 +36.68% | 11.22% | €14.79 | €10.17 | €11.29 | 8 |
| Oct ’25 | €10.16 | €12.68 +24.79% | 7.28% | €14.33 | €11.64 | €10.12 | 7 |
| Sep ’25 | €9.52 | €12.92 +35.68% | 7.03% | €14.52 | €11.80 | €9.93 | 7 |
| Aug ’25 | €10.70 | €13.30 +24.27% | 5.98% | €14.75 | €11.98 | €9.63 | 7 |
| Jul ’25 | €10.64 | €13.01 +22.30% | 6.74% | €13.80 | €11.04 | €9.10 | 7 |
| Jun ’25 | €11.17 | €13.01 +16.55% | 6.74% | €13.80 | €11.04 | €9.98 | 7 |
| May ’25 | €10.64 | €12.87 +21.06% | 7.52% | €14.05 | €11.24 | €9.30 | 7 |
| Apr ’25 | €10.60 | €12.33 +16.32% | 6.94% | €13.82 | €11.05 | €9.64 | 7 |
| Mar ’25 | €10.13 | €12.02 +18.70% | 9.26% | €13.92 | €10.21 | €9.74 | 7 |
| Feb ’25 | €10.21 | €11.90 +16.55% | 9.46% | €13.88 | €10.18 | €11.02 | 7 |
| Jan ’25 | €9.05 | €11.39 +25.88% | 11.95% | €14.01 | €9.34 | €8.78 | 7 |
| Dec ’24 | €9.40 | €11.39 +21.26% | 11.95% | €14.01 | €9.34 | €8.95 | 7 |
| Nov ’24 | €10.91 | €10.85 -0.57% | 8.39% | €12.24 | €9.42 | €9.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 19:03 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DHT Holdings, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |