Vermilion Energy Inc.

DB:CVZ 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Vermilion Energy 가치 평가

CVZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVZ ( €10.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CVZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매CA$1.82b
시가총액CA$2.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€166.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€690.5m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€558.0m
CVZ Vermilion Energy
1.3x0.4%€2.2b

Price-To-Sales 대 피어: CVZ은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CVZ 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CVZ 1.3x업계 평균 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CVZ 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CVZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CVZ 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.03
€12.02
+19.9%
12.8%€16.05€10.14n/a13
Nov ’25€8.55
€11.97
+40.0%
13.1%€15.91€10.05n/a13
Oct ’25€8.69
€12.86
+48.1%
13.8%€15.90€10.04n/a13
Sep ’25€9.24
€13.71
+48.5%
8.4%€15.76€11.94n/a13
Aug ’25€9.70
€14.01
+44.5%
7.3%€15.86€12.02n/a13
Jul ’25€10.18
€14.22
+39.8%
6.0%€16.01€12.81n/a13
Jun ’25€11.16
€14.18
+27.1%
7.1%€16.08€12.19n/a14
May ’25€11.18
€14.32
+28.1%
6.6%€16.24€13.00n/a13
Apr ’25€11.29
€14.03
+24.3%
7.3%€16.17€12.25n/a13
Mar ’25€10.19
€15.49
+52.0%
24.2%€27.90€12.40n/a13
Feb ’25€9.89
€15.73
+59.2%
22.8%€27.88€12.39n/a14
Jan ’25€10.87
€16.87
+55.2%
20.4%€27.72€13.00n/a14
Dec ’24€11.55
€17.45
+51.1%
17.4%€27.76€14.39n/a15
Nov ’24€13.62
€17.45
+28.1%
17.5%€27.78€14.41€8.5515
Oct ’24€13.79
€17.85
+29.4%
18.6%€28.42€14.04€8.6915
Sep ’24€13.32
€16.80
+26.1%
20.3%€27.43€12.87€9.2415
Aug ’24€12.50
€17.08
+36.6%
22.0%€27.82€13.05€9.7015
Jul ’24€11.32
€17.97
+58.8%
22.1%€28.03€12.80€10.1814
Jun ’24€10.14
€18.07
+78.2%
20.3%€27.77€13.03€11.1614
May ’24€10.97
€18.42
+67.9%
19.9%€27.09€14.05€11.1814
Apr ’24€11.50
€19.79
+72.1%
19.2%€27.54€14.28€11.2914
Mar ’24€12.59
€22.62
+79.6%
20.3%€35.95€17.29€10.1914
Feb ’24€13.98
€22.62
+61.8%
20.3%€35.95€17.29€9.8914
Jan ’24€16.55
€26.97
+63.0%
14.4%€35.82€22.05€10.8714
Dec ’23€18.68
€28.45
+52.3%
13.9%€37.52€22.37€11.5514
Nov ’23€23.64
€31.34
+32.6%
11.6%€38.67€26.03€13.6214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Etablissements Maurel & Prom

€1.0b

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€5.08

7D

3.8%

1Y

-25.7%