BlueNord 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CJ1 ( €51.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €60.4 )

CJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CJ1 ( €51.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CJ1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CJ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CJ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CJ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CJ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	36.2x
수익	US$39.80m
시가총액	US$1.44b

CJ1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.6x
기업 가치/EBITDA	7.3x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CJ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CJ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.7x	-8.9%	€157.7m
CE2 CropEnergies	82.4x	n/a	€1.2b
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.8x	12.9%	€556.0m
CJ1 BlueNord	36.2x	50.9%	€16.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CJ1은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CJ1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CJ1 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CJ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CJ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	36.2x
공정 PE 비율	36.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CJ1 은 예상 36.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CJ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€51.70	€61.90 +19.7%	8.9%	€71.36	€57.60	n/a	4
Dec ’25	€50.50	€61.89 +22.6%	8.9%	€71.35	€57.59	n/a	4
Nov ’25	€44.20	€57.39 +29.8%	11.9%	€66.86	€50.98	n/a	3
Oct ’25	€40.20	€57.45 +42.9%	13.3%	€67.75	€49.54	n/a	3
Sep ’25	€40.50	€58.94 +45.5%	11.9%	€68.67	€52.36	n/a	3
Aug ’25	€43.25	€58.94 +36.3%	11.9%	€68.67	€52.36	n/a	3
Jul ’25	€49.10	€62.03 +26.3%	13.1%	€70.14	€53.92	n/a	2
Jun ’25	€48.15	€58.88 +22.3%	12.3%	€69.10	€53.12	n/a	3
May ’25	€48.20	€55.07 +14.2%	1.3%	€55.87	€54.15	n/a	3
Apr ’25	€49.20	€56.13 +14.1%	1.9%	€57.52	€54.91	n/a	3
Mar ’25	€47.60	€57.21 +20.2%	1.1%	€58.04	€56.45	n/a	3
Feb ’25	€43.85	€56.81 +29.6%	1.4%	€57.75	€55.82	n/a	3
Jan ’25	€44.00	€53.16 +20.8%	3.1%	€54.79	€51.52	n/a	2
Dec ’24	€42.45	€53.16 +25.2%	3.1%	€54.79	€51.52	€50.50	2
Nov ’24	€49.70	€53.16 +7.0%	3.1%	€54.79	€51.52	€44.20	2
Oct ’24	€46.00	€50.74 +10.3%	4.7%	€53.13	€48.35	€40.20	2
Sep ’24	€42.75	€50.74 +18.7%	4.7%	€53.13	€48.35	€40.50	2
Aug ’24	€39.20	€50.74 +29.4%	4.7%	€53.13	€48.35	€43.25	2
Jul ’24	€33.70	€49.49 +46.9%	4.8%	€51.87	€47.12	€49.10	2
Jun ’24	€32.05	€49.80 +55.4%	9.8%	€54.67	€44.92	€48.15	2
May ’24	€30.60	€49.80 +62.7%	9.8%	€54.67	€44.92	€48.20	2
Apr ’24	€30.70	€49.80 +62.2%	9.8%	€54.67	€44.92	€49.20	2
Mar ’24	€36.70	€49.80 +35.7%	9.8%	€54.67	€44.92	€47.60	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 09:11
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlueNord ASA 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Anna-Karin Hempel	Arctic Securities ASA
Morten Lindbäck	Beringer Finance AB
Alexander Holbourn	BofA Global Research