BlueNord 가치 평가
CJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CJ1 ( €51.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CJ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CJ1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CJ1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 판매 | US$704.90m |
| 시가총액 | US$1.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CJ1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CJ1은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CJ1 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 24 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 24 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CJ1 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CJ1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CJ1 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €51.50 | €61.65 +19.72% | 8.26% | €68.68 | €56.66 | n/a | 5 |
| May ’26 | €50.70 | €61.76 +21.81% | 9.86% | €70.39 | €55.98 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €56.30 | €65.55 +16.44% | 10.25% | €73.53 | €58.47 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €57.40 | €63.66 +10.91% | 9.52% | €70.92 | €57.25 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €57.00 | €61.90 +8.60% | 8.95% | €71.36 | €57.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €55.00 | €61.90 +12.55% | 8.95% | €71.36 | €57.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €50.50 | €61.89 +22.55% | 8.95% | €71.35 | €57.59 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.20 | €57.39 +29.83% | 11.91% | €66.86 | €50.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €40.20 | €57.45 +42.91% | 13.27% | €67.75 | €49.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €40.50 | €58.94 +45.54% | 11.91% | €68.67 | €52.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €43.25 | €58.94 +36.28% | 11.91% | €68.67 | €52.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €49.10 | €62.03 +26.33% | 13.07% | €70.14 | €53.92 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €48.15 | €58.88 +22.28% | 12.31% | €69.10 | €53.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | €48.20 | €55.07 +14.25% | 1.28% | €55.87 | €54.15 | €50.70 | 3 |
| Apr ’25 | €49.20 | €56.13 +14.08% | 1.91% | €57.52 | €54.91 | €56.30 | 3 |
| Mar ’25 | €47.60 | €57.21 +20.20% | 1.13% | €58.04 | €56.45 | €57.40 | 3 |
| Feb ’25 | €43.85 | €56.81 +29.56% | 1.39% | €57.75 | €55.82 | €57.00 | 3 |
| Jan ’25 | €44.00 | €53.16 +20.81% | 3.07% | €54.79 | €51.52 | €55.00 | 2 |
| Dec ’24 | €42.45 | €53.16 +25.22% | 3.07% | €54.79 | €51.52 | €50.50 | 2 |
| Nov ’24 | €49.70 | €53.16 +6.95% | 3.07% | €54.79 | €51.52 | €44.20 | 2 |
| Oct ’24 | €46.00 | €50.74 +10.30% | 4.71% | €53.13 | €48.35 | €40.20 | 2 |
| Sep ’24 | €42.75 | €50.74 +18.68% | 4.71% | €53.13 | €48.35 | €40.50 | 2 |
| Aug ’24 | €39.20 | €50.74 +29.43% | 4.71% | €53.13 | €48.35 | €43.25 | 2 |
| Jul ’24 | €33.70 | €49.49 +46.86% | 4.80% | €51.87 | €47.12 | €49.10 | 2 |
| Jun ’24 | €32.05 | €49.80 +55.37% | 9.79% | €54.67 | €44.92 | €48.15 | 2 |
| May ’24 | €30.60 | €49.80 +62.73% | 9.79% | €54.67 | €44.92 | €48.20 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 17:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BlueNord ASA 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Anna-Karin Hempel | Arctic Securities ASA |
| Morten Lindbäck | Beringer Finance AB |