Cheniere Energy, Inc.

DB:CHQ1 주식 보고서

시가총액: €48.4b

Cheniere Energy 가치 평가

CHQ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHQ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHQ1 ( €214.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €229.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHQ1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CHQ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHQ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHQ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHQ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHQ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익US$3.65b
시가총액US$49.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHQ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHQ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
MPLX MPLX
11.5x3.7%US$49.6b
TRGP Targa Resources
33x16.1%US$39.9b
KMI Kinder Morgan
24.9x8.7%US$62.5b
CHQ1 Cheniere Energy
13.7x-7.0%€49.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CHQ1은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHQ1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHQ1 13.7x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHQ1 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHQ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHQ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHQ1 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHQ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€214.10
€219.47
+2.5%
10.7%€265.48€176.35n/a22
Dec ’25€209.00
€206.96
-1.0%
9.1%€252.94€173.83n/a22
Nov ’25€174.50
€193.25
+10.7%
6.5%€214.09€168.06n/a22
Oct ’25€160.70
€183.56
+14.2%
6.3%€202.97€163.45n/a21
Sep ’25€165.55
€183.35
+10.8%
5.8%€202.63€163.18n/a22
Aug ’25€167.80
€185.07
+10.3%
7.7%€203.26€148.75n/a22
Jul ’25€162.05
€186.06
+14.8%
7.6%€205.74€150.57n/a22
Jun ’25€142.10
€182.04
+28.1%
7.6%€199.90€148.31n/a21
May ’25€149.20
€183.99
+23.3%
7.4%€202.40€150.16n/a22
Apr ’25€148.40
€185.10
+24.7%
6.5%€207.61€149.89n/a22
Mar ’25€145.00
€183.84
+26.8%
6.5%€205.61€148.44n/a23
Feb ’25€150.60
€185.18
+23.0%
6.7%€208.24€149.01n/a23
Jan ’25€153.80
€183.98
+19.6%
6.6%€209.14€147.69€200.7023
Dec ’24€166.40
€182.69
+9.8%
7.1%€209.42€147.88€209.0023
Nov ’24€156.40
€186.56
+19.3%
6.4%€216.38€152.13€174.5023
Oct ’24€158.80
€185.71
+16.9%
6.9%€213.98€152.43€160.7021
Sep ’24€149.40
€180.40
+20.8%
7.6%€208.91€148.83€165.5519
Aug ’24€145.40
€179.85
+23.7%
8.8%€215.18€146.80€167.8020
Jul ’24€139.20
€180.01
+29.3%
9.1%€214.83€146.56€162.0520
Jun ’24€133.40
€183.64
+37.7%
9.0%€218.44€149.02€142.1020
May ’24€138.60
€179.69
+29.6%
9.0%€214.17€146.11€149.2020
Apr ’24€145.92
€183.68
+25.9%
8.8%€217.57€148.43€148.4021
Mar ’24€149.06
€186.56
+25.2%
9.2%€221.34€151.00€145.0022
Feb ’24€139.58
€182.23
+30.6%
9.7%€217.10€131.55€150.6021
Jan ’24€138.52
€194.63
+40.5%
9.5%€232.55€135.74€153.8021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 01:43
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cheniere Energy, Inc. 46 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays
Kannan VenkateshwarBarclays