Beach Energy Limited

DB:BPS 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Beach Energy 가치 평가

BPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPS ( €0.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매AU$1.80b
시가총액AU$2.91b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€166.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€690.5m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€558.0m
BPS Beach Energy
1.6x4.3%€2.9b

Price-To-Sales 대 피어: BPS은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BPS 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BPS 1.6x업계 평균 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BPS 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BPS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BPS 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.78
€0.93
+19.9%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Nov ’25€0.73
€0.93
+26.5%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Oct ’25€0.70
€0.93
+32.3%
21.0%€1.48€0.68n/a16
Sep ’25€0.73
€0.95
+29.8%
24.9%€1.56€0.66n/a17
Aug ’25€0.88
€1.08
+23.1%
19.5%€1.57€0.79n/a17
Jul ’25€0.88
€1.11
+26.4%
18.8%€1.60€0.87n/a17
Jun ’25€0.98
€1.15
+17.5%
14.0%€1.57€0.95n/a17
May ’25€0.94
€1.15
+23.2%
14.0%€1.57€0.95n/a17
Apr ’25€1.07
€1.20
+12.0%
12.1%€1.56€1.00n/a17
Mar ’25€0.94
€1.16
+22.6%
13.5%€1.55€0.99n/a17
Feb ’25€0.98
€1.10
+11.7%
13.7%€1.52€0.94n/a16
Jan ’25€0.96
€1.09
+13.3%
14.6%€1.52€0.91n/a17
Dec ’24€0.87
€1.07
+23.3%
14.8%€1.50€0.90n/a17
Nov ’24€0.89
€1.07
+20.6%
14.8%€1.50€0.90€0.7317
Oct ’24€0.96
€1.09
+12.5%
13.4%€1.52€0.91€0.7017
Sep ’24€0.91
€1.07
+18.1%
15.5%€1.48€0.88€0.7319
Aug ’24€0.96
€1.15
+19.4%
19.6%€1.89€0.92€0.8819
Jul ’24€0.79
€1.12
+41.8%
20.2%€1.84€0.83€0.8819
Jun ’24€0.81
€1.11
+35.8%
20.6%€1.83€0.82€0.9818
May ’24€0.84
€1.11
+31.6%
19.6%€1.79€0.88€0.9418
Apr ’24€0.83
€1.17
+40.3%
19.3%€1.85€0.92€1.0718
Mar ’24€0.88
€1.21
+37.6%
19.1%€1.91€0.95€0.9418
Feb ’24€0.93
€1.30
+40.3%
20.8%€2.00€0.94€0.9818
Jan ’24€0.98
€1.32
+34.5%
18.0%€1.94€0.97€0.9618
Dec ’23€1.14
€1.37
+20.9%
18.1%€2.00€1.00€0.8716
Nov ’23€1.02
€1.32
+29.3%
19.9%€2.00€0.97€0.8917

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Etablissements Maurel & Prom

€1.0b

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€5.08

7D

3.8%

1Y

-25.7%