d'Amico International Shipping S.A.

DB:B7C0 주식 보고서

시가총액: €509.5m

d'Amico International Shipping 가치 평가

B7C0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B7C0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B7C0 ( €4.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B7C0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

B7C0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B7C0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B7C0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B7C0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B7C0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.6x
수익US$206.59m
시가총액US$539.85m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B7C0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B7C0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
B7C0 d'Amico International Shipping
2.6x-45.2%€509.5m

Price-To-Earnings 대 피어: B7C0은 Price-To-Earnings 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B7C0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
B7C0 2.6x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B7C0 은 Price-To-Earnings 2.6 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B7C0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B7C0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.6x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B7C0 은 예상 2.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B7C0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.31
€7.15
+66.0%
16.1%€8.60€5.19n/a5
Nov ’25€4.89
€7.83
+60.3%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.70
€7.96
+39.6%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.24
€8.37
+34.1%
4.8%€9.01€7.87n/a5
Aug ’25€6.84
€8.35
+22.0%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.32
€8.27
+12.9%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.96
€8.10
+16.4%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.62
€7.52
+13.6%
7.1%€8.44€7.07n/a4
Apr ’25€6.28
€7.50
+19.4%
7.8%€8.50€7.00n/a4
Mar ’25€6.14
€7.83
+27.5%
17.8%€10.07€6.31n/a4
Feb ’25€6.10
€6.74
+10.5%
9.9%€7.82€6.13n/a4
Jan ’25€5.63
€6.73
+19.5%
9.9%€7.80€6.12n/a4
Dec ’24€5.41
€6.39
+18.1%
4.4%€6.78€6.13n/a3
Nov ’24€5.08
€6.26
+23.2%
4.0%€6.59€5.99€4.893
Oct ’24€4.52
€5.61
+24.1%
7.5%€6.00€5.02€5.703
Sep ’24€4.10
€5.61
+36.8%
7.5%€6.00€5.02€6.243
Aug ’24€3.71
€5.52
+48.8%
6.6%€5.79€5.00€6.843
Jul ’24€3.48
€5.65
+62.2%
2.3%€5.80€5.48€7.323
Jun ’24€3.32
€5.67
+70.8%
2.2%€5.80€5.51€6.963
May ’24€3.84
€5.60
+46.0%
1.9%€5.74€5.51€6.623
Apr ’24€4.47
€5.65
+26.4%
2.2%€5.80€5.49€6.283
Mar ’24€4.40
€4.58
+4.2%
14.1%€5.49€4.11€6.143
Feb ’24€3.66
€4.09
+11.9%
7.9%€4.33€3.63€6.103
Jan ’24€3.64
€4.09
+12.5%
7.9%€4.33€3.63€5.633
Dec ’23€3.60
€4.09
+13.6%
7.9%€4.33€3.63€5.413
Nov ’23€2.83
€2.88
+1.8%
11.1%€3.30€2.53€5.083

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%