Aker BP ASA

DB:ARC 주식 리포트

시가총액: €14.8b

Aker BP 가치 평가

ARC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ARC ( €23.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ARC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ARC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ARC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.8x
이익US$839.40m
시가총액US$17.42b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ARC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.4x-23.27%€230.0m
PTTEP PTT Exploration and Production
8.3x-0.052%฿470.4b
DVN Devon Energy
8.8x5.87%US$23.7b
1605 Inpex
8.7x-4.06%JP¥3.8t
ARC Aker BP
20.8x15.72%€172.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ARC은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ARC의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ARC 20.8x업계 평균 14.0xNo. of Companies13PE0816243240+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARC 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ARC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€23.70
€22.10
-6.73%
17.90%€27.32€12.38n/a18
Jan ’27€21.69
€22.17
+2.22%
14.07%€26.91€14.72n/a17
Dec ’26€21.08
€22.31
+5.82%
11.78%€26.82€16.60n/a17
Nov ’26€22.48
€22.44
-0.19%
11.78%€26.98€16.70n/a17
Oct ’26€21.72
€21.82
+0.45%
12.30%€25.63€16.23n/a17
Sep ’26€21.56
€21.95
+1.80%
12.75%€25.64€16.24n/a17
Aug ’26€20.81
€21.59
+3.73%
13.31%€25.25€15.99n/a16
Jul ’26€21.94
€22.24
+1.36%
13.79%€27.34€15.98n/a18
Jun ’26€20.61
€22.29
+8.15%
16.08%€28.05€16.40n/a17
May ’26€19.00
€22.76
+19.78%
14.22%€27.56€17.39n/a18
Apr ’26€22.20
€23.94
+7.85%
13.48%€28.79€19.49n/a19
Mar ’26€19.84
€23.52
+18.58%
13.90%€29.96€18.83n/a19
Feb ’26€20.25
€23.80
+17.52%
13.40%€30.68€17.90n/a19
Jan ’26€18.53
€23.70
+27.92%
13.98%€31.30€18.61€21.6919
Dec ’25€19.23
€24.08
+25.21%
13.82%€31.69€18.84€21.0819
Nov ’25€19.53
€23.91
+22.41%
15.46%€30.88€18.36€22.4819
Oct ’25€19.85
€25.71
+29.52%
17.28%€35.32€18.73€21.7219
Sep ’25€21.74
€26.97
+24.04%
14.28%€35.40€19.62€21.5619
Aug ’25€22.02
€26.85
+21.93%
14.19%€35.13€19.47€20.8119
Jul ’25€24.07
€27.90
+15.92%
13.55%€36.27€20.10€21.9419
Jun ’25€23.52
€27.98
+18.95%
13.45%€36.45€20.20€20.6119
May ’25€22.95
€27.18
+18.44%
13.18%€35.07€19.43€19.0019
Apr ’25€23.50
€27.41
+16.64%
12.90%€35.43€19.64€22.2018
Mar ’25€22.99
€28.13
+22.37%
14.05%€36.40€20.17€19.8419
Feb ’25€24.77
€29.98
+21.03%
11.45%€36.52€24.20€20.2519
Jan ’25€26.28
€31.43
+19.59%
10.98%€37.45€24.52€18.5318
€22.55
Fair Value
5.1% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 18:09
종가2026/01/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aker BP ASA는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays