Aker BP ASA

DB:ARC 주식 리포트

시가총액: €17.8b

Aker BP 가치 평가

ARC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ARC ( €28.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €149.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ARC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARC는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ARC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ARC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.9x
매출US$10.95b
시가총액US$20.52b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ARC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
1.9x-8.43%€409.7m
VBK Verbio
1.3x5.09%€2.2b
CTRA Coterra Energy
3.5x7.05%US$23.8b
PTTEP PTT Exploration and Production
2.1x4.79%฿573.7b
ARC Aker BP
1.9x5.44%€199.2b

Price-To-Sales 대 피어: ARC은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ARC의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ARC 1.9x업계 평균 1.8xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARC 은 German Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ARC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율8.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARC 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€28.03
€24.10
-14.01%
16.54%€29.50€15.20n/a18
Mar ’27€25.35
€23.17
-8.60%
16.24%€29.36€15.12n/a18
Feb ’27€24.50
€22.70
-7.36%
17.62%€28.02€13.13n/a18
Jan ’27€21.69
€22.17
+2.22%
14.07%€26.91€14.72n/a17
Dec ’26€21.08
€22.31
+5.82%
11.78%€26.82€16.60n/a17
Nov ’26€22.48
€22.44
-0.19%
11.78%€26.98€16.70n/a17
Oct ’26€21.72
€21.82
+0.45%
12.30%€25.63€16.23n/a17
Sep ’26€21.56
€21.95
+1.80%
12.75%€25.64€16.24n/a17
Aug ’26€20.81
€21.59
+3.73%
13.31%€25.25€15.99n/a16
Jul ’26€21.94
€22.24
+1.36%
13.79%€27.34€15.98n/a18
Jun ’26€20.61
€22.29
+8.15%
16.08%€28.05€16.40n/a17
May ’26€19.00
€22.76
+19.78%
14.22%€27.56€17.39n/a18
Apr ’26€22.20
€23.94
+7.85%
13.48%€28.79€19.49n/a19
Mar ’26€19.84
€23.52
+18.58%
13.90%€29.96€18.83€25.3519
Feb ’26€20.25
€23.80
+17.52%
13.40%€30.68€17.90€24.5019
Jan ’26€18.53
€23.70
+27.92%
13.98%€31.30€18.61€21.6919
Dec ’25€19.23
€24.08
+25.21%
13.82%€31.69€18.84€21.0819
Nov ’25€19.53
€23.91
+22.41%
15.46%€30.88€18.36€22.4819
Oct ’25€19.85
€25.71
+29.52%
17.28%€35.32€18.73€21.7219
Sep ’25€21.74
€26.97
+24.04%
14.28%€35.40€19.62€21.5619
Aug ’25€22.02
€26.85
+21.93%
14.19%€35.13€19.47€20.8119
Jul ’25€24.07
€27.90
+15.92%
13.55%€36.27€20.10€21.9419
Jun ’25€23.52
€27.98
+18.95%
13.45%€36.45€20.20€20.6119
May ’25€22.95
€27.18
+18.44%
13.18%€35.07€19.43€19.0019
Apr ’25€23.50
€27.41
+16.64%
12.90%€35.43€19.64€22.2018
Mar ’25€22.99
€28.13
+22.37%
14.05%€36.40€20.17€19.8419
€24.26
Fair Value
17.0% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 07:13
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aker BP ASA는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
James HosieBarclays
Naisheng CuiBarclays