Fuji Oil Company, Ltd.

DB:ACK 주식 보고서

시가총액: €141.2m

Fuji Oil Company 가치 평가

ACK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACK ( €1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매JP¥831.21b
시가총액JP¥22.84b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€448.5m
ACK Fuji Oil Company
0.03x-1.6%€22.8b

Price-To-Sales 대 피어: ACK은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ACK 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x-1.1%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x-1.6%US$148.16m
ACK 0.0x업계 평균 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x6.6%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x48.3%US$148.16m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ACK 은 Price-To-Sales 0 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ACK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ACK 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.78
€2.32
+30.6%
5.3%€2.45€2.20n/a2
Nov ’25€1.96
€2.43
+24.2%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Oct ’25€2.18
€2.43
+11.7%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Sep ’25€2.46
€2.52
+2.3%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Aug ’25€2.68
€2.52
-6.1%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Jul ’25€2.88
€2.55
-11.5%
16.3%€2.96€2.13n/a2
Jun ’25€3.00
€2.15
-28.3%
1.4%€2.18€2.12n/a2
May ’25€2.82
€2.15
-23.7%
1.4%€2.18€2.12n/a2
Apr ’25€2.80
€2.20
-21.4%
1.4%€2.23€2.17n/a2
Mar ’25€2.06
€2.15
+4.2%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Feb ’25€2.32
€2.15
-7.5%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Jan ’25€2.26
€2.15
-5.0%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Dec ’24€2.22
€1.93
-13.1%
4.9%€2.02€1.83n/a2
Nov ’24€1.91
€1.93
+1.0%
4.9%€2.02€1.83€1.962
Oct ’24€2.12
€1.93
-9.0%
4.9%€2.02€1.83€2.182
Jun ’24€1.67
€1.88
+12.7%
7.4%€2.02€1.74€3.002
May ’24€1.74
€1.88
+8.1%
7.4%€2.02€1.74€2.822
Apr ’24€1.78
€1.88
+5.7%
7.4%€2.02€1.74€2.802
Mar ’24€1.80
€1.96
+8.9%
3.6%€2.03€1.89€2.062
Feb ’24€1.82
€1.81
-0.8%
3.8%€1.88€1.74€2.322
Jan ’24€1.77
€1.81
+2.0%
3.8%€1.88€1.74€2.262
Dec ’23€1.87
€2.16
+15.7%
19.4%€2.58€1.74€2.222
Nov ’23€2.00
€2.16
+8.1%
19.4%€2.58€1.74€1.912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%