PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

DB:A64 주식 보고서

시가총액: €6.7b

Alamtri Resources Indonesia 가치 평가

A64 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A64 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A64 ( €0.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A64 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A64 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A64 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A64 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A64 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A64 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.4x
수익US$1.61b
시가총액US$7.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A64 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A64 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€470.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
A64 Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%€112.9t

Price-To-Earnings 대 피어: A64은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A64 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A64 4.4x업계 평균 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A64 은 Price-To-Earnings 4.4 European Oil and Gas 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A64 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A64 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.4x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A64 은 예상 4.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A64 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.21
€0.22
+4.5%
18.5%€0.28€0.12n/a17
Nov ’25€0.23
€0.21
-6.6%
17.4%€0.27€0.12n/a17
Oct ’25€0.24
€0.20
-16.3%
16.7%€0.24€0.11n/a17
Sep ’25€0.20
€0.19
-3.7%
19.1%€0.24€0.11n/a15
Aug ’25€0.17
€0.18
+5.5%
17.4%€0.25€0.11n/a15
Jul ’25€0.15
€0.18
+20.6%
18.0%€0.25€0.12n/a16
Jun ’25€0.15
€0.18
+18.3%
17.2%€0.25€0.12n/a16
May ’25€0.14
€0.18
+21.0%
20.2%€0.25€0.12n/a17
Apr ’25€0.15
€0.17
+15.5%
17.8%€0.24€0.12n/a16
Mar ’25€0.14
€0.17
+23.2%
17.8%€0.24€0.12n/a15
Feb ’25€0.14
€0.17
+25.6%
17.9%€0.24€0.12n/a15
Jan ’25€0.15
€0.17
+15.2%
17.1%€0.24€0.13n/a16
Dec ’24€0.15
€0.18
+25.3%
19.8%€0.26€0.13n/a15
Nov ’24€0.14
€0.19
+39.2%
19.3%€0.27€0.14€0.2315
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.5%
20.4%€0.28€0.14€0.2415
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.9%
20.5%€0.27€0.14€0.2016
Aug ’24€0.14
€0.21
+48.5%
22.7%€0.33€0.14€0.1717
Jul ’24€0.13
€0.23
+78.0%
18.1%€0.34€0.15€0.1519
Jun ’24€0.12
€0.23
+99.1%
17.1%€0.34€0.16€0.1520
May ’24€0.18
€0.23
+26.7%
17.1%€0.33€0.15€0.1420
Apr ’24€0.17
€0.24
+42.3%
17.1%€0.33€0.16€0.1520
Mar ’24€0.18
€0.26
+46.1%
15.3%€0.33€0.17€0.1419
Feb ’24€0.17
€0.25
+46.2%
15.1%€0.32€0.16€0.1420
Jan ’24€0.23
€0.26
+13.2%
13.4%€0.33€0.20€0.1521
Dec ’23€0.23
€0.26
+14.7%
16.2%€0.33€0.16€0.1520
Nov ’23€0.24
€0.29
+20.1%
13.6%€0.33€0.17€0.1419

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%