Archer 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 8SW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

8SW ( €1.55 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €9.77 )

8SW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8SW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8SW ( €1.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8SW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8SW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8SW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8SW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8SW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8SW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	147.5x
수익	US$1.20m
시가총액	US$177.04m

8SW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	4.3x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8SW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8SW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.4x
4DS Daldrup & Söhne	22x	9.2%	€47.9m
DR0 Deutsche Rohstoff	2.8x	-8.9%	€165.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.8x	12.9%	€557.0m
ETG EnviTec Biogas	9x	n/a	€448.5m
8SW Archer	147.5x	102.2%	€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 8SW은 Price-To-Earnings 비율(147.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8SW 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8SW 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 147.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8SW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8SW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	147.5x
공정 PE 비율	76.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8SW 147.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 76.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8SW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.55	€3.71 +138.6%	10.7%	€4.11	€3.17	n/a	3
Nov ’25	€1.68	€3.99 +137.9%	4.3%	€4.19	€3.77	n/a	3
Oct ’25	€1.89	€3.99 +111.7%	4.3%	€4.19	€3.77	n/a	3
Sep ’25	€1.74	€4.16 +139.3%	4.3%	€4.36	€3.93	n/a	3
Aug ’25	€2.21	€4.16 +88.6%	4.3%	€4.36	€3.93	n/a	3
Jul ’25	€2.14	€4.16 +94.8%	4.3%	€4.36	€3.93	n/a	3
Jun ’25	€2.63	€3.97 +50.7%	3.2%	€4.10	€3.84	n/a	2
May ’25	€1.46	€3.70 +153.6%	4.5%	€3.87	€3.54	n/a	2
Apr ’25	€1.52	€3.70 +144.4%	4.5%	€3.87	€3.54	n/a	2
Mar ’25	€1.26	€3.70 +195.0%	4.5%	€3.87	€3.54	n/a	2
Feb ’25	€1.44	€3.70 +157.1%	4.5%	€3.87	€3.54	n/a	2
Jan ’25	€1.18	€3.35 +185.5%	3.2%	€3.46	€3.25	n/a	2
Dec ’24	€1.07	€3.35 +215.0%	3.2%	€3.46	€3.25	n/a	2
Nov ’24	€1.15	€3.35 +193.0%	3.2%	€3.46	€3.25	€1.68	2
Oct ’24	€1.27	€3.35 +165.2%	3.2%	€3.46	€3.25	€1.89	2
Sep ’24	€1.38	€3.35 +143.1%	3.2%	€3.46	€3.25	€1.74	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7.4%

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

2.0%

-5.1%