ARC Resources Ltd.

DB:8RC 주식 리포트

시가총액: €9.0b

ARC Resources 가치 평가

8RC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8RC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 8RC ( €15.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8RC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8RC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8RC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8RC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8RC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8RC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.5x
이익CA$1.39b
시가총액CA$14.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8RC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8RC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.4x-23.27%€230.0m
OVV Ovintiv
43.7x33.04%US$10.3b
SNG SNGN Romgaz
13.3x11.23%RON 42.8b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.8x12.47%€1.8b
8RC ARC Resources
10.5x-5.47%€14.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8RC은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

8RC의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
8RC 10.5x업계 평균 14.0xNo. of Companies13PE0816243240+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8RC 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8RC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8RC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8RC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8RC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€15.93
€18.79
+17.95%
7.95%€21.60€16.66n/a19
Jan ’27€15.89
€19.26
+21.16%
6.16%€21.71€17.36n/a19
Dec ’26€15.40
€19.09
+23.95%
5.77%€21.59€17.27n/a18
Nov ’26€15.72
€19.98
+27.15%
5.48%€22.25€18.54n/a18
Oct ’26€15.36
€20.22
+31.62%
7.60%€23.26€18.37n/a17
Sep ’26€16.21
€21.12
+30.30%
5.60%€23.65€19.29n/a17
Aug ’26€16.92
€21.44
+26.68%
5.76%€23.79€19.40n/a18
Jul ’26€17.73
€21.32
+20.23%
5.44%€23.69€19.32n/a15
Jun ’26€18.43
€21.88
+18.72%
5.44%€24.39€19.89n/a15
May ’26€16.17
€20.78
+28.45%
5.20%€23.67€18.55n/a18
Apr ’26€18.42
€21.52
+16.84%
6.23%€25.26€19.43n/a16
Mar ’26€17.44
€21.96
+25.86%
6.12%€24.66€19.33n/a16
Feb ’26€16.37
€21.83
+33.41%
6.39%€24.55€19.24n/a17
Jan ’26€16.41
€21.43
+30.60%
6.10%€23.40€19.39€15.8917
Dec ’25€16.97
€21.43
+26.29%
7.13%€23.75€18.32€15.4017
Nov ’25€14.75
€20.38
+38.14%
8.45%€23.30€17.97€15.7217
Oct ’25€14.73
€20.23
+37.35%
7.56%€23.44€18.08€15.3616
Sep ’25€16.30
€20.39
+25.04%
7.01%€23.13€18.51€16.2116
Aug ’25€15.55
€20.52
+31.99%
7.55%€23.38€18.04€16.9216
Jul ’25€17.13
€20.70
+20.86%
7.61%€23.88€18.42€17.7316
Jun ’25€16.82
€20.24
+20.36%
7.84%€23.57€17.51€18.4316
May ’25€17.17
€19.80
+15.32%
7.71%€22.53€17.07€16.1716
Apr ’25€16.40
€18.52
+12.97%
7.09%€21.90€17.11€18.4216
Mar ’25€15.90
€18.23
+14.66%
7.37%€21.83€17.06€17.4416
Feb ’25€13.96
€18.30
+31.06%
7.27%€22.03€16.52€16.3716
Jan ’25€13.10
€18.76
+43.22%
8.25%€21.89€16.42€16.4116
€19
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 18:23
종가2026/01/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ARC Resources Ltd.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays