Talos Energy Inc.

DB:7T2 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Talos Energy 가치 평가

7T2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7T2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7T2 ( €10.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7T2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7T2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7T2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7T2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7T2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7T2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익US$74.01m
시가총액US$2.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7T2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7T2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
7T2 Talos Energy
26.8x-82.6%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 7T2은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7T2 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7T2 26.8x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7T2 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7T2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7T2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율4.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7T2 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7T2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.62
€16.00
+50.8%
19.4%€20.77€12.27n/a10
Nov ’25€9.27
€15.43
+66.5%
20.8%€20.26€11.51n/a10
Oct ’25€9.15
€15.99
+74.7%
17.2%€19.71€12.54n/a10
Sep ’25€10.63
€16.69
+57.1%
20.4%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€10.81
€16.99
+57.2%
19.7%€22.05€12.86n/a9
Jul ’25€11.15
€18.20
+63.3%
15.9%€22.47€13.11n/a8
Jun ’25€10.46
€17.92
+71.4%
15.9%€22.12€12.91n/a8
May ’25€12.90
€18.43
+42.9%
15.9%€24.29€14.02n/a9
Apr ’25€12.43
€17.44
+40.4%
15.6%€23.18€13.91n/a8
Mar ’25€12.03
€17.97
+49.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Feb ’25€11.80
€17.97
+52.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Jan ’25€12.76
€18.79
+47.3%
17.8%€23.16€12.04n/a7
Dec ’24€12.57
€19.24
+53.2%
15.1%€22.91€13.75n/a7
Nov ’24€14.62
€19.46
+33.2%
14.0%€22.99€14.71€9.276
Oct ’24€15.73
€19.46
+23.8%
14.0%€22.99€14.71€9.156
Sep ’24€16.08
€19.46
+21.1%
14.0%€22.99€14.71€10.636
Aug ’24€14.34
€19.42
+35.5%
13.1%€21.44€13.98€10.816
Jul ’24€12.68
€19.42
+53.2%
13.1%€21.44€13.98€11.156
Jun ’24€11.36
€19.42
+70.9%
13.1%€21.44€13.98€10.466
May ’24€11.36
€21.77
+91.7%
31.5%€36.29€14.52€12.906
Apr ’24€13.20
€22.37
+69.5%
34.9%€36.68€14.67€12.435
Mar ’24€16.50
€26.50
+60.6%
25.1%€37.52€19.70€12.034
Feb ’24€17.90
€26.17
+46.2%
24.3%€36.41€19.12€11.804
Jan ’24€17.40
€26.97
+55.0%
19.7%€37.63€19.75€12.766
Dec ’23€18.50
€27.90
+50.8%
18.8%€38.70€21.29€12.576
Nov ’23€21.00
€29.10
+38.6%
18.0%€40.13€23.08€14.626

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%