Solaris Energy Infrastructure, Inc.

DB:68S 주식 리포트

시가총액: €3.0b

Solaris Energy Infrastructure 가치 평가

68S이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 68S의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€644.65
Fair Value
93.3% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 68S ( €43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €644.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 68S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

68S의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 68S는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 68S의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 68S의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
68S의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율71.5x
이익US$36.33m
시가총액US$3.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

68S의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 68S의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.3x7.70%€1.6b
USAC USA Compression Partners
31.6x29.46%US$3.0b
WHD Cactus
18.3x14.15%US$3.7b
OII Oceaneering International
11.3xn/aUS$2.5b
68S Solaris Energy Infrastructure
71.5x61.25%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 68S은 Price-To-Earnings 비율(71.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

68S의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
68S 71.5x업계 평균 10.9xNo. of Companies6PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 68S 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(71.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(10.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

68S의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

68S PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율71.5x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 68S 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(71.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 68S에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€43.00
€55.57
+29.23%
5.24%€61.07€51.61n/a10
Nov ’26€45.60
€49.83
+9.28%
12.01%€58.12€38.17n/a9
Oct ’26€33.40
€38.71
+15.88%
8.89%€42.90€32.60n/a9
Sep ’26€26.60
€38.71
+45.51%
8.89%€42.90€32.60n/a9
Aug ’26€28.20
€39.03
+38.42%
12.35%€44.04€27.64n/a10
Jul ’26€23.60
€36.82
+56.00%
15.05%€45.27€27.33n/a10
Jun ’26€23.80
€38.77
+62.89%
16.15%€46.96€28.36n/a8
May ’26€18.10
€41.63
+129.99%
10.20%€46.94€34.54n/a6
Apr ’26€19.80
€43.67
+120.53%
12.86%€48.42€32.89n/a5
Mar ’26€30.80
€44.43
+44.26%
13.39%€49.69€34.40n/a4
Feb ’26€27.40
€37.81
+37.98%
6.62%€40.03€34.31n/a3
Jan ’26€27.00
€31.46
+16.53%
9.09%€34.32€28.60n/a2
Dec ’25€23.20
€23.07
-0.54%
6.12%€24.49€21.66€41.002
Nov ’25€12.00
€15.20
+26.64%
9.09%€16.58€13.82€45.602
Oct ’25€11.40
€12.25
+7.49%
3.70%€12.71€11.80€33.402
Sep ’25€11.40
€11.29
-1.00%
12.00%€12.64€9.93€26.602
Aug ’25€12.10
€9.85
-18.60%
4.42%€10.16€9.23€28.203
Jul ’25€7.85
€9.89
+25.96%
4.42%€10.20€9.27€23.603
Jun ’25€8.15
€9.89
+21.33%
4.42%€10.20€9.27€23.803
May ’25€8.55
€10.57
+23.63%
11.00%€12.13€9.33€18.103
Apr ’25€8.00
€9.78
+22.24%
15.38%€11.97€7.82€19.804
Mar ’25€7.78
€9.76
+25.46%
16.26%€12.01€7.62€30.804
Feb ’25€6.88
€9.64
+40.15%
16.26%€11.87€7.53€27.404
Jan ’25€7.16
€11.46
+60.06%
16.00%€13.89€8.80€27.004
Dec ’24€7.84
€11.56
+47.49%
16.00%€14.02€8.88€23.204
€52.17
Fair Value
17.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 07:58
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Solaris Energy Infrastructure, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.