Solaris Energy Infrastructure, Inc.

DB:68S 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Solaris Energy Infrastructure 가치 평가

68S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 68S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 68S ( €27.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 68S 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

68S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 68S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 68S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 68S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
68S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율62.6x
수익US$12.93m
시가총액US$1.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 68S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 68S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.6x12.9%€552.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
68S Solaris Energy Infrastructure
62.6x86.5%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 68S은 Price-To-Earnings 비율(62.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

68S 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
68S 62.6x업계 평균 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 68S 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

68S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

68S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.6x
공정 PE 비율73x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 68S 은 예상 62.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 73 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 68S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.20
€31.46
+15.7%
9.1%€34.32€28.60n/a2
Dec ’25€23.20
€23.07
-0.5%
6.1%€24.49€21.66n/a2
Nov ’25€12.00
€15.20
+26.6%
9.1%€16.58€13.82n/a2
Oct ’25€11.40
€12.25
+7.5%
3.7%€12.71€11.80n/a2
Sep ’25€11.40
€11.29
-1.0%
12.0%€12.64€9.93n/a2
Aug ’25€12.10
€9.85
-18.6%
4.4%€10.16€9.23n/a3
Jul ’25€7.85
€9.89
+26.0%
4.4%€10.20€9.27n/a3
Jun ’25€8.15
€9.89
+21.3%
4.4%€10.20€9.27n/a3
May ’25€8.55
€10.57
+23.6%
11.0%€12.13€9.33n/a3
Apr ’25€8.00
€9.78
+22.2%
15.4%€11.97€7.82n/a4
Mar ’25€7.78
€9.76
+25.5%
16.3%€12.01€7.62n/a4
Feb ’25€6.88
€9.64
+40.2%
16.3%€11.87€7.53n/a4
Jan ’25€7.16
€11.46
+60.1%
16.0%€13.89€8.80n/a4
Dec ’24€7.84
€11.56
+47.5%
16.0%€14.02€8.88€23.204
Nov ’24€8.50
€11.71
+37.8%
16.0%€14.20€8.99€12.004
Oct ’24€10.10
€11.95
+18.4%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Sep ’24€9.54
€11.95
+25.3%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Aug ’24€9.82
€11.37
+15.8%
17.4%€13.64€8.18€12.104
Jul ’24€7.64
€9.83
+28.6%
16.6%€11.88€7.31€7.854
Jun ’24€6.80
€10.96
+61.1%
22.4%€14.85€7.43€8.155
May ’24€6.84
€12.91
+88.7%
18.1%€16.02€8.95€8.555
Apr ’24€7.65
€12.91
+68.7%
18.1%€16.02€8.95€8.005
Mar ’24€8.45
€13.18
+55.9%
15.5%€16.11€9.95€7.785
Feb ’24€9.65
€13.59
+40.8%
16.2%€16.16€9.98€6.885
Jan ’24€9.30
€13.85
+48.9%
15.2%€16.02€9.89€7.165
Dec ’23€10.30
€15.17
+47.3%
13.8%€17.43€11.28€7.845

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 00:20
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Solaris Energy Infrastructure, Inc. 17 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc