Solaris Energy Infrastructure, Inc.

DB:68S 주식 보고서

시가총액: €524.6m

Solaris Energy Infrastructure 가치 평가

68S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 68S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 68S (€12) is trading below our estimate of fair value (€60.01)

공정 가치보다 현저히 낮음: 68S is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

68S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

68S 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA6.8x
PEG 비율0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 68S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 68S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.5x
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
36.8x25.7%€608.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
44.7x35.1%€891.6m
68S Solaris Energy Infrastructure
21.1x63.9%€568.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 68S is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the peer average (26.5x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

68S 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 68S is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the European Energy Services industry average (9.2x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

68S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

68S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율43.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 68S is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (43.3x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 68S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.00
€15.20
+26.6%
9.1%€16.58€13.82n/a2
Oct ’25€11.40
€12.25
+7.5%
3.7%€12.71€11.80n/a2
Sep ’25€11.40
€11.29
-1.0%
12.0%€12.64€9.93n/a2
Aug ’25€12.10
€9.85
-18.6%
4.4%€10.16€9.23n/a3
Jul ’25€7.85
€9.89
+26.0%
4.4%€10.20€9.27n/a3
Jun ’25€8.15
€9.89
+21.3%
4.4%€10.20€9.27n/a3
May ’25€8.55
€10.57
+23.6%
11.0%€12.13€9.33n/a3
Apr ’25€8.00
€9.78
+22.2%
15.4%€11.97€7.82n/a4
Mar ’25€7.78
€9.76
+25.5%
16.3%€12.01€7.62n/a4
Feb ’25€6.88
€9.64
+40.2%
16.3%€11.87€7.53n/a4
Jan ’25€7.16
€11.46
+60.1%
16.0%€13.89€8.80n/a4
Dec ’24€7.84
€11.56
+47.5%
16.0%€14.02€8.88n/a4
Nov ’24€8.50
€11.71
+37.8%
16.0%€14.20€8.99€12.004
Oct ’24€10.10
€11.95
+18.4%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Sep ’24€9.54
€11.95
+25.3%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Aug ’24€9.82
€11.37
+15.8%
17.4%€13.64€8.18€12.104
Jul ’24€7.64
€9.83
+28.6%
16.6%€11.88€7.31€7.854
Jun ’24€6.80
€10.96
+61.1%
22.4%€14.85€7.43€8.155
May ’24€6.84
€12.91
+88.7%
18.1%€16.02€8.95€8.555
Apr ’24€7.65
€12.91
+68.7%
18.1%€16.02€8.95€8.005
Mar ’24€8.45
€13.18
+55.9%
15.5%€16.11€9.95€7.785
Feb ’24€9.65
€13.59
+40.8%
16.2%€16.16€9.98€6.885
Jan ’24€9.30
€13.85
+48.9%
15.2%€16.02€9.89€7.165
Dec ’23€10.30
€15.17
+47.3%
13.8%€17.43€11.28€7.845
Nov ’23€13.90
€14.38
+3.4%
11.3%€15.19€11.14€8.505

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

저평가된 기업 발굴

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