Antero Midstream Corporation

DB:5711 주식 리포트

시가총액: €9.7b

Antero Midstream 가치 평가

5711이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5711의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 5711 ( €20.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5711 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5711의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5711는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5711의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5711의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5711의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.9x
이익US$410.14m
시가총액US$11.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5711의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5711의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
15x3.38%€1.4b
KEY Keyera
95.3x28.76%CA$17.1b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
7.3x-17.30%ر.س30.4b
FRO Frontline
8.7x-16.81%US$7.9b
5711 Antero Midstream
26.9x15.33%€11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 5711은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

5711의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
5711 26.9x업계 평균 15.0xNo. of Companies13PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5711 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5711의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5711 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5711 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5711에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€20.27
€20.70
+2.11%
5.94%€22.83€19.32n/a7
Jun ’27€17.91
€19.99
+11.62%
7.86%€22.32€17.17n/a7
May ’27€18.56
€19.87
+7.09%
7.86%€22.19€17.07n/a7
Apr ’27€19.40
€18.90
-2.58%
7.51%€20.75€16.43n/a7
Mar ’27€18.90
€17.64
-6.65%
6.98%€19.46€16.07n/a7
Feb ’27€15.80
€15.76
-0.26%
5.63%€16.59€14.10n/a7
Jan ’27€15.00
€15.95
+6.31%
6.34%€16.98€14.43n/a7
Dec ’26€15.50
€16.06
+3.61%
5.86%€17.23€14.64n/a7
Nov ’26€14.90
€15.92
+6.88%
6.63%€17.35€13.88n/a7
Oct ’26€16.50
€15.53
-5.90%
5.62%€16.32€13.75n/a7
Sep ’26€15.20
€15.45
+1.64%
7.37%€16.37€12.93n/a7
Aug ’26€15.90
€14.87
-6.50%
8.48%€16.41€12.95n/a7
Jul ’26€15.40
€14.34
-6.88%
7.78%€16.23€12.81n/a7
Jun ’26€16.50
€14.93
-9.53%
7.98%€17.04€13.45€17.917
May ’26€14.50
€14.61
+0.79%
7.42%€16.83€13.29€18.567
Apr ’26€16.90
€15.35
-9.20%
7.42%€17.67€13.95€19.407
Mar ’26€16.20
€15.25
-5.87%
6.80%€16.27€13.40€18.907
Feb ’26€15.40
€14.82
-3.78%
5.70%€15.44€13.51€15.807
Jan ’26€14.50
€14.82
+2.19%
5.70%€15.44€13.51€15.007
Dec ’25€14.90
€13.93
-6.54%
6.05%€14.64€12.81€15.507
Nov ’25€13.00
€13.98
+7.55%
5.76%€14.64€12.81€14.907
Oct ’25€13.70
€13.63
-0.49%
5.50%€14.40€12.60€16.507
Sep ’25€13.40
€13.44
+0.29%
6.17%€14.33€12.54€15.207
Aug ’25€13.00
€13.64
+4.89%
7.00%€14.83€12.05€15.907
Jul ’25€13.60
€13.42
-1.29%
6.65%€14.81€12.04€15.407
Jun ’25€13.40
€13.38
-0.12%
6.64%€14.92€12.12€16.507
€20.6
Fair Value
1.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/28 20:05
종가2026/06/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Antero Midstream Corporation는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ethan BellamyBaird
Marc SolecittoBarclays
Akil MarshBrean Capital Historical (Janney Montgomery)