Northern Oil and Gas, Inc.

DB:4LT1 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Northern Oil and Gas 가치 평가

4LT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4LT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4LT1 ( €41.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4LT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4LT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4LT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4LT1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4LT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4LT1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5x
수익US$837.46m
시가총액US$4.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4LT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4LT1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
4LT1 Northern Oil and Gas
5.1x-25.0%€4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 4LT1은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4LT1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4LT1 5.0x업계 평균 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4LT1 은 Price-To-Earnings 5.1 European Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4LT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4LT1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4LT1 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4LT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.27
€44.24
+7.2%
9.9%€53.80€36.81n/a12
Nov ’25€32.56
€41.88
+28.6%
7.8%€47.25€36.13n/a12
Oct ’25€32.73
€42.40
+29.5%
11.4%€52.09€35.03n/a12
Sep ’25€35.93
€44.22
+23.1%
10.7%€52.00€35.86n/a11
Aug ’25€38.27
€46.12
+20.5%
9.3%€53.75€38.92n/a11
Jul ’25€35.03
€46.27
+32.1%
10.1%€54.02€38.18n/a11
Jun ’25€37.56
€45.46
+21.0%
9.4%€51.62€37.79n/a11
May ’25€38.08
€46.96
+23.3%
10.0%€52.46€38.41n/a12
Apr ’25€36.22
€43.03
+18.8%
11.7%€51.91€35.23n/a13
Mar ’25€33.50
€42.34
+26.4%
11.3%€51.68€35.07n/a13
Feb ’25€30.42
€43.72
+43.7%
12.1%€53.43€35.93n/a13
Jan ’25€33.66
€45.95
+36.5%
7.6%€50.95€40.04n/a12
Dec ’24€34.68
€47.55
+37.1%
8.2%€55.13€40.43n/a12
Nov ’24€35.26
€48.39
+37.2%
7.6%€53.99€40.73€32.5612
Oct ’24€37.98
€48.71
+28.2%
6.9%€54.26€43.79€32.7312
Sep ’24€39.68
€46.14
+16.3%
8.7%€52.69€39.75€35.9312
Aug ’24€35.78
€41.88
+17.0%
9.6%€48.98€37.19€38.2712
Jul ’24€31.42
€42.20
+34.3%
12.7%€54.95€35.72€35.0312
Jun ’24€27.82
€43.42
+56.1%
11.6%€54.06€36.35€37.5612
May ’24€30.02
€42.79
+42.5%
12.9%€53.52€34.47€38.0812
Apr ’24€27.85
€41.19
+47.9%
8.8%€47.25€35.21€36.2213
Mar ’24€30.14
€43.15
+43.2%
13.3%€56.56€35.82€33.5013
Feb ’24€29.54
€43.75
+48.1%
18.5%€56.24€27.66€30.4213
Jan ’24€28.67
€47.24
+64.8%
19.4%€60.38€28.30€33.6613
Dec ’23€33.48
€49.58
+48.1%
21.8%€63.40€28.82€34.6813
Nov ’23€34.46
€48.86
+41.8%
23.9%€66.23€30.11€35.2613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%