Centrus Energy 가치 평가
4CU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4CU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4CU ( €75.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €172.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4CU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4CU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4CU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4CU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 수익 | US$75.80m |
| 시가총액 | US$1.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | -0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4CU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4CU은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4CU 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4CU 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4CU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 13x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4CU 16.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.20 | €104.96 +39.6% | 35.8% | €143.47 | €54.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €101.40 | €103.59 +2.2% | 35.8% | €141.59 | €53.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €51.65 | €60.82 +17.7% | 13.2% | €68.99 | €49.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €35.10 | €61.39 +74.9% | 13.2% | €69.63 | €50.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €40.24 | €64.30 +59.8% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €39.18 | €64.30 +64.1% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €46.64 | €64.30 +37.9% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €39.88 | €66.30 +66.2% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.80 | €66.30 +75.4% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €37.60 | €66.30 +76.3% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €47.60 | €64.08 +34.6% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €49.20 | €64.08 +30.2% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.60 | €64.08 +40.5% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €49.60 | €62.45 +25.9% | 18.1% | €72.28 | €46.60 | €101.40 | 3 |
| Oct ’24 | €57.00 | €56.79 -0.4% | 21.6% | €69.06 | €44.53 | €51.65 | 2 |
| Sep ’24 | €45.80 | €56.79 +24.0% | 21.6% | €69.06 | €44.53 | €35.10 | 2 |
| Aug ’24 | €34.80 | €56.01 +60.9% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €40.24 | 2 |
| Jul ’24 | €30.00 | €56.01 +86.7% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €39.18 | 2 |
| Jun ’24 | €27.00 | €56.01 +107.4% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €46.64 | 2 |
| May ’24 | €25.20 | €59.91 +137.7% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €39.88 | 2 |
| Apr ’24 | €29.81 | €59.91 +101.0% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €37.80 | 2 |
| Mar ’24 | €41.97 | €59.91 +42.7% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €37.60 | 2 |
| Feb ’24 | €37.47 | €57.44 +53.3% | 25.6% | €72.15 | €42.72 | €47.60 | 2 |
| Jan ’24 | €30.60 | €57.44 +87.7% | 25.6% | €72.15 | €42.72 | €49.20 | 2 |
| Dec ’23 | €36.04 | €56.41 +56.5% | 21.7% | €68.68 | €44.15 | €45.60 | 2 |
| Nov ’23 | €47.46 | €57.90 +22.0% | 18.6% | €68.70 | €47.11 | €49.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Rubellite Energy
CA$193.3m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.6%
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
0.7%
1Y
-22.2%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.2%
1Y
-5.2%