Harum Energy 가치 평가
44H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 44H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 44H ( €0.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 44H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
44H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 44H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 44H 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 수익 | US$58.65m |
| 시가총액 | US$664.15m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 44H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.1x | ||
ETG EnviTec Biogas | 13.2x | n/a | €420.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 26.5x | 11.65% | €1.2b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €169.9m |
600121 Zhengzhou Coal Industry & Electric Power | 25.1x | n/a | CN¥4.7b |
44H Harum Energy | 11.3x | 31.86% | €10.9t |
Price-To-Earnings 대 피어: 44H은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
44H 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 44H 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
44H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 44H 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.049 | €0.08 +62.99% | 26.66% | €0.13 | €0.054 | n/a | 9 |
| May ’26 | €0.03 | €0.08 +161.19% | 25.74% | €0.12 | €0.053 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €0.029 | €0.09 +212.04% | 22.79% | €0.13 | €0.056 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €0.034 | €0.096 +187.80% | 23.41% | €0.14 | €0.059 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €0.043 | €0.10 +129.04% | 24.91% | €0.14 | €0.059 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €0.051 | €0.10 +101.53% | 20.98% | €0.14 | €0.066 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €0.054 | €0.11 +95.03% | 23.42% | €0.15 | €0.066 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.06 | €0.11 +79.16% | 19.12% | €0.15 | €0.083 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.074 | €0.11 +54.19% | 16.47% | €0.15 | €0.095 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.071 | €0.11 +55.72% | 18.50% | €0.15 | €0.087 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.059 | €0.11 +94.63% | 15.06% | €0.15 | €0.097 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.056 | €0.12 +111.13% | 13.61% | €0.15 | €0.099 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.069 | €0.12 +81.04% | 18.99% | €0.18 | €0.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.071 | €0.12 +74.53% | 19.41% | €0.18 | €0.10 | €0.03 | 9 |
| Apr ’25 | €0.07 | €0.12 +67.86% | 11.93% | €0.15 | €0.10 | €0.029 | 9 |
| Mar ’25 | €0.065 | €0.12 +88.00% | 11.43% | €0.15 | €0.11 | €0.034 | 8 |
| Feb ’25 | €0.06 | €0.12 +99.16% | 11.43% | €0.15 | €0.11 | €0.043 | 8 |
| Jan ’25 | €0.068 | €0.14 +99.94% | 14.61% | €0.18 | €0.11 | €0.051 | 7 |
| Dec ’24 | €0.072 | €0.14 +99.18% | 14.02% | €0.18 | €0.11 | €0.054 | 6 |
| Nov ’24 | €0.081 | €0.14 +79.39% | 14.02% | €0.18 | €0.11 | €0.06 | 6 |
| Oct ’24 | €0.11 | €0.15 +36.58% | 14.84% | €0.18 | €0.12 | €0.074 | 6 |
| Sep ’24 | €0.084 | €0.14 +68.03% | 14.80% | €0.18 | €0.11 | €0.071 | 9 |
| Aug ’24 | €0.091 | €0.15 +64.43% | 10.14% | €0.18 | €0.13 | €0.059 | 9 |
| Jul ’24 | €0.077 | €0.15 +98.83% | 9.81% | €0.18 | €0.13 | €0.056 | 10 |
| Jun ’24 | €0.078 | €0.15 +95.37% | 11.36% | €0.18 | €0.12 | €0.069 | 11 |
| May ’24 | €0.10 | €0.15 +48.10% | 11.01% | €0.18 | €0.12 | €0.071 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 16:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Harum Energy Tbk 35 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Prama Chusnun | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Erindra Krisnawan | CGS International |