Surge Energy Inc.

DB:41Z0 주식 보고서

시가총액: €390.3m

Surge Energy 가치 평가

41Z0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 41Z0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 41Z0 ( €3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 41Z0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

41Z0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 41Z0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 41Z0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 41Z0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
41Z0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매CA$549.07m
시가총액CA$577.29m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 41Z0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 41Z0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
41Z0 Surge Energy
1.1x-3.4%€577.3m

Price-To-Sales 대 피어: 41Z0은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

41Z0 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
41Z0 1.1x업계 평균 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 41Z0 은 Price-To-Sales 1.1 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

41Z0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

41Z0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 41Z0 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 41Z0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.70
€7.50
+102.7%
15.0%€9.33€5.77n/a10
Nov ’25€3.70
€7.52
+103.3%
14.9%€9.15€5.99n/a10
Oct ’25€3.80
€7.79
+104.9%
12.7%€9.11€5.96n/a9
Sep ’25€4.38
€7.99
+82.4%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Aug ’25€4.52
€7.99
+76.7%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Jul ’25€4.60
€8.09
+75.8%
10.8%€9.40€6.83n/a9
Jun ’25€4.70
€8.00
+70.2%
10.2%€9.30€6.77n/a10
May ’25€5.25
€8.00
+52.3%
10.2%€9.36€6.80n/a10
Apr ’25€5.05
€7.79
+54.3%
11.8%€9.34€6.79n/a10
Mar ’25€4.50
€8.46
+87.9%
17.4%€11.02€6.89n/a9
Feb ’25€4.26
€8.57
+101.2%
15.2%€11.01€6.88n/a10
Jan ’25€4.28
€9.22
+115.5%
10.0%€10.93€7.51n/a10
Dec ’24€5.05
€8.97
+77.6%
9.8%€10.70€7.36n/a11
Nov ’24€6.30
€9.17
+45.5%
10.1%€10.96€7.19€3.7011
Oct ’24€6.40
€9.21
+43.9%
10.6%€11.14€8.18€3.809
Sep ’24€5.70
€8.34
+46.4%
12.5%€10.84€6.10€4.3811
Aug ’24€5.55
€8.49
+53.0%
13.5%€10.99€6.18€4.5211
Jul ’24€4.80
€8.97
+86.8%
11.9%€11.07€6.92€4.6011
Jun ’24€5.05
€8.95
+77.2%
11.1%€10.97€7.54€4.7010
May ’24€5.60
€9.11
+62.7%
9.8%€10.70€8.03€5.2510
Apr ’24€5.85
€9.33
+59.5%
10.2%€10.88€8.16€5.0510
Mar ’24€5.90
€9.37
+58.8%
13.6%€11.06€7.09€4.5010
Feb ’24€6.40
€9.37
+46.4%
13.6%€11.06€7.09€4.2610
Jan ’24€5.90
€10.14
+71.9%
8.4%€11.07€8.30€4.289
Dec ’23€6.95
€10.48
+50.8%
9.6%€11.52€8.64€5.059
Nov ’23€7.45
€10.73
+44.1%
9.7%€11.89€8.92€6.309

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%