OKEA ASA

DB:3SX 주식 보고서

시가총액: €170.1m

OKEA 가치 평가

3SX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3SX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3SX ( €1.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3SX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3SX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3SX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3SX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3SX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3SX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매NOK 10.84b
시가총액NOK 2.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3SX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3SX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€160.2m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€552.0m
VBK Verbio
0.4x7.7%€639.6m
3SX OKEA
0.2x-14.8%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: 3SX은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3SX 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x-1.3%
3SX OKEA
 0.2x-14.8%US$176.35m
3SX 0.2x업계 평균 1.2xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x6.7%
3SX OKEA
 0.2x72.8%US$176.35m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3SX 은 Price-To-Sales 0.2 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3SX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3SX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3SX 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3SX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.61
€3.01
+87.4%
33.7%€4.73€1.89n/a5
Dec ’25€1.67
€3.05
+82.6%
31.4%€4.71€2.14n/a5
Nov ’25€1.80
€2.97
+65.5%
31.4%€4.59€2.09n/a5
Oct ’25€1.85
€3.06
+65.6%
30.9%€4.67€2.12n/a5
Sep ’25€1.83
€2.96
+61.6%
34.2%€4.65€1.95n/a5
Aug ’25€2.00
€2.97
+48.6%
34.2%€4.66€1.95n/a5
Jul ’25€2.14
€3.26
+52.3%
30.5%€4.84€2.20n/a5
Jun ’25€2.20
€3.17
+44.0%
29.1%€4.66€2.29n/a5
May ’25€2.14
€3.17
+48.5%
29.1%€4.66€2.29n/a5
Apr ’25€1.99
€3.19
+60.2%
31.8%€4.79€2.18n/a5
Mar ’25€2.09
€3.25
+55.8%
31.1%€4.84€2.20n/a5
Feb ’25€2.06
€3.32
+61.3%
30.6%€4.81€2.18n/a5
Jan ’25€2.59
€3.95
+52.7%
12.4%€4.68€3.40n/a5
Dec ’24€2.71
€4.01
+47.6%
10.4%€4.65€3.38€1.675
Nov ’24€3.16
€3.92
+24.0%
10.8%€4.65€3.38€1.805
Oct ’24€3.28
€4.10
+25.3%
10.8%€4.86€3.71€1.854
Sep ’24€3.34
€4.05
+21.3%
10.3%€4.77€3.73€1.834
Aug ’24€3.37
€4.09
+21.5%
12.2%€4.87€3.54€2.005
Jul ’24€2.57
€3.84
+49.7%
11.7%€4.65€3.39€2.145
Jun ’24€2.72
€3.99
+46.8%
10.3%€4.67€3.57€2.204
May ’24€2.54
€4.02
+58.2%
11.4%€4.78€3.56€2.144
Apr ’24€2.72
€4.25
+56.7%
10.3%€4.88€3.90€1.993
Mar ’24€2.94
€4.70
+60.0%
10.1%€5.03€4.03€2.093
Feb ’24€3.08
€5.59
+81.8%
11.0%€6.45€5.07€2.063
Jan ’24€3.21
€6.07
+89.0%
10.2%€6.69€5.44€2.592
Dec ’23€3.80
€5.86
+54.3%
11.0%€6.76€5.31€2.713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:26
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OKEA ASA 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jørgen LandeDanske Bank
Vidar LyngværDanske Bank
Mikael GjerdingDNB Markets