ProPetro Holding Corp.

DB:2PG 주식 리포트

시가총액: €1.8b

ProPetro Holding 가치 평가

2PG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2PG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2PG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2PG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

2PG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2PG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 2PG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2PG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
2PG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.8x
매출US$1.18b
시가총액US$2.08b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

2PG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2PG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.2x
VBK Verbio
1.4x5.00%€2.4b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.12%€1.4b
4DS Daldrup & Söhne
3.8x11.28%€148.5m
DR0 Deutsche Rohstoff
1.7x0.44%€468.5m
2PG ProPetro Holding
1.8x11.63%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: 2PG은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

2PG의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
2PG 1.8x업계 평균 1.3xNo. of Companies11PS012345+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2PG 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

2PG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2PG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2PG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2PG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€14.50
€15.76
+8.66%
23.25%€19.73€8.58n/a11
May ’27€14.50
€13.57
-6.43%
16.27%€17.07€8.53n/a10
Apr ’27€11.60
€12.09
+4.20%
22.59%€17.27€8.63n/a10
Mar ’27€10.20
€11.47
+12.42%
22.30%€16.92€8.46n/a9
Feb ’27€9.55
€11.39
+19.23%
22.90%€16.71€8.36n/a8
Jan ’27€7.85
€11.16
+42.17%
22.29%€17.02€8.51n/a9
Dec ’26€8.35
€10.50
+25.80%
30.01%€17.35€6.07n/a9
Nov ’26€8.95
€9.11
+1.77%
41.51%€17.35€5.21n/a8
Oct ’26€4.54
€6.14
+35.20%
19.34%€8.50€4.25n/a9
Sep ’26€4.20
€6.40
+52.30%
15.44%€8.59€5.15n/a10
Aug ’26€4.60
€6.95
+51.13%
13.74%€8.64€5.61n/a10
Jul ’26€5.25
€7.41
+41.05%
17.74%€9.34€5.52n/a9
Jun ’26€4.70
€7.73
+64.39%
17.74%€9.74€5.76n/a9
May ’26€4.32
€8.23
+90.56%
12.37%€9.70€7.06€14.509
Apr ’26€6.85
€9.85
+43.85%
8.84%€11.09€8.31€11.609
Mar ’26€8.05
€10.47
+30.04%
7.67%€11.57€9.64€10.207
Feb ’26€8.50
€10.57
+24.35%
7.38%€11.60€9.66€9.558
Jan ’26€8.50
€10.31
+21.32%
11.68%€11.58€7.72€7.858
Dec ’25€7.85
€9.71
+23.72%
12.11%€11.30€7.53€8.358
Nov ’25€5.95
€9.75
+63.82%
11.94%€11.07€7.38€8.958
Oct ’25€6.80
€10.04
+47.72%
12.05%€11.74€7.67€4.548
Sep ’25€7.10
€10.04
+41.48%
12.05%€11.74€7.67€4.208
Aug ’25€8.50
€10.40
+22.35%
12.27%€12.05€7.88€4.609
Jul ’25€7.95
€10.79
+35.69%
12.48%€12.14€7.93€5.259
Jun ’25€8.45
€10.73
+26.98%
13.73%€12.94€7.85€4.709
May ’25€8.05
€10.22
+26.98%
11.94%€11.90€7.78€4.329
€15.71
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 15:22
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ProPetro Holding Corp.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays
Saurabh PantBofA Global Research