TORM plc

DB:1T4 주식 보고서

시가총액: €1.7b

TORM 가치 평가

1T4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1T4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1T4 ( €17.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1T4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1T4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1T4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1T4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1T4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1T4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.5x
수익US$719.37m
시가총액US$1.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1T4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1T4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.5x12.9%€519.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.1b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€451.4m
1T4 TORM
2.5x-29.4%€12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1T4은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1T4 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1T4 2.5x업계 평균 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1T4 은 Price-To-Earnings 2.5 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1T4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1T4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.5x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1T4 은 예상 2.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1T4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.49
€30.33
+73.4%
20.7%€39.10€24.77n/a3
Dec ’25€20.02
€30.35
+51.6%
20.7%€39.13€24.78n/a3
Nov ’25€24.08
€33.23
+38.0%
13.2%€39.20€28.74n/a3
Oct ’25€29.62
€35.89
+21.2%
8.4%€38.11€31.65n/a3
Sep ’25€33.28
€38.60
+16.0%
2.4%€39.86€37.66n/a3
Aug ’25€35.98
€38.38
+6.7%
1.0%€38.92€37.97n/a3
Jul ’25€36.60
€38.94
+6.4%
0.4%€39.05€38.74n/a3
Jun ’25€34.48
€38.04
+10.3%
1.8%€38.86€37.15n/a3
May ’25€32.28
€37.94
+17.5%
2.0%€38.94€37.13n/a3
Apr ’25€32.10
€37.35
+16.4%
2.9%€38.89€36.55n/a3
Mar ’25€30.86
€35.92
+16.4%
2.1%€36.92€34.89n/a4
Feb ’25€32.80
€35.11
+7.1%
0.9%€35.54€34.88n/a3
Jan ’25€27.46
€35.46
+29.1%
1.5%€36.10€34.84n/a3
Dec ’24€25.98
€35.46
+36.5%
1.5%€36.10€34.84€20.023
Nov ’24€29.56
€33.92
+14.7%
4.0%€35.40€32.12€24.083
Oct ’24€26.34
€33.23
+26.2%
1.8%€33.82€32.65€29.622
Sep ’24€23.20
€32.32
+39.3%
1.1%€32.84€32.03€33.283
Aug ’24€22.50
€34.29
+52.4%
5.0%€36.71€32.84€35.983
Jul ’24€21.74
€34.77
+59.9%
3.8%€36.62€33.54€36.603
Jun ’24€23.40
€35.05
+49.8%
3.7%€36.89€33.88€34.483
May ’24€27.58
€35.95
+30.3%
4.1%€37.13€33.89€32.283
Apr ’24€27.62
€35.44
+28.3%
10.2%€40.11€31.29€32.103
Mar ’24€33.88
€31.56
-6.9%
0.7%€31.71€31.25€30.863
Feb ’24€24.34
€31.28
+28.5%
0.04%€31.30€31.27€32.803
Jan ’24€26.60
€31.79
+19.5%
1.1%€32.03€31.32€27.463
Dec ’23€27.00
€32.56
+20.6%
2.7%€33.18€31.32€25.983

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 14:55
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TORM plc 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank
Jonathan ChappellEvercore ISI