Panoro Energy 가치 평가
1PZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1PZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PZ ( €2.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1PZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1PZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1PZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.5x |
| 수익 | US$60.68m |
| 시가총액 | US$272.47m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.7x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1PZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1PZ은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1PZ 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1PZ 은 Price-To-Earnings 4.5 European Oil and Gas 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1PZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PZ 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.08 | €3.35 +61.29% | 12.78% | €4.21 | €2.94 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.92 | €3.34 +74.49% | 12.25% | €4.16 | €2.95 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €2.42 | €3.49 +44.37% | 11.03% | €4.02 | €3.08 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €2.34 | €3.68 +57.81% | 10.94% | €4.36 | €3.22 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €2.43 | €3.75 +54.80% | 11.75% | €4.40 | €3.25 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €2.31 | €3.86 +67.27% | 11.67% | €4.46 | €3.25 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €2.28 | €3.93 +72.82% | 11.53% | €4.43 | €3.27 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.12 | €3.95 +86.91% | 10.16% | €4.42 | €3.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.22 | €3.89 +75.38% | 10.76% | €4.45 | €3.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.37 | €3.85 +62.34% | 10.38% | €4.39 | €3.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.63 | €3.98 +51.66% | 9.04% | €4.38 | €3.47 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.03 | €4.02 +32.86% | 9.86% | €4.64 | €3.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.11 | €3.94 +26.77% | 10.07% | €4.49 | €3.34 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.32 | €3.74 +61.34% | 12.12% | €4.46 | €3.07 | €1.92 | 7 |
| Apr ’25 | €2.25 | €3.70 +64.88% | 11.16% | €4.36 | €3.06 | €2.42 | 7 |
| Mar ’25 | €2.22 | €3.74 +68.20% | 10.86% | €4.40 | €3.08 | €2.34 | 7 |
| Feb ’25 | €2.28 | €3.79 +66.15% | 10.89% | €4.41 | €3.08 | €2.43 | 7 |
| Jan ’25 | €2.35 | €3.83 +62.50% | 9.91% | €4.31 | €3.28 | €2.31 | 7 |
| Dec ’24 | €2.40 | €3.83 +59.52% | 9.91% | €4.31 | €3.28 | €2.28 | 7 |
| Nov ’24 | €2.57 | €3.95 +53.74% | 8.01% | €4.33 | €3.38 | €2.12 | 7 |
| Oct ’24 | €2.77 | €3.88 +40.12% | 8.04% | €4.36 | €3.32 | €2.22 | 7 |
| Sep ’24 | €2.55 | €3.90 +52.53% | 6.17% | €4.34 | €3.57 | €2.37 | 7 |
| Aug ’24 | €2.66 | €3.69 +38.99% | 10.85% | €4.25 | €2.98 | €2.63 | 7 |
| Jul ’24 | €2.21 | €3.75 +70.06% | 11.29% | €4.38 | €3.07 | €3.03 | 6 |
| Jun ’24 | €2.13 | €3.94 +85.22% | 6.64% | €4.25 | €3.53 | €3.11 | 4 |
| May ’24 | €2.29 | €3.96 +72.65% | 6.26% | €4.26 | €3.58 | €2.32 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 01:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Panoro Energy ASA 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Christian Yggeseth | Arctic Securities ASA |
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |