Freehold Royalties 가치 평가
1FH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1FH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1FH ( €7.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1FH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1FH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1FH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1FH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 수익 | CA$152.74m |
| 시가총액 | CA$2.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1FH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1FH은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1FH 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1FH 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1FH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.70 | €10.02 +30.18% | 12.88% | €14.11 | €8.98 | n/a | 13 |
| May ’26 | €7.31 | €10.08 +37.85% | 12.88% | €14.08 | €8.96 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €8.36 | €11.00 +31.66% | 10.43% | €14.25 | €9.72 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €8.41 | €11.34 +34.86% | 9.86% | €14.59 | €9.95 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €8.43 | €11.34 +34.62% | 9.86% | €14.59 | €9.95 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €8.43 | €11.49 +36.42% | 8.48% | €14.07 | €10.05 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €9.33 | €11.53 +23.56% | 8.21% | €14.07 | €10.05 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.96 | €11.53 +28.73% | 8.21% | €14.07 | €10.05 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €9.23 | €11.64 +26.14% | 7.89% | €13.91 | €9.94 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €9.14 | €11.68 +27.91% | 7.68% | €13.88 | €9.91 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €9.39 | €11.81 +25.83% | 7.68% | €14.03 | €10.02 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €9.17 | €12.15 +32.58% | 7.44% | €14.23 | €10.17 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €9.48 | €12.15 +28.24% | 7.44% | €14.23 | €10.17 | n/a | 14 |
| May ’25 | €9.77 | €12.21 +25.02% | 7.54% | €14.34 | €10.24 | €7.31 | 14 |
| Apr ’25 | €9.88 | €12.14 +22.83% | 7.82% | €14.26 | €10.18 | €8.36 | 14 |
| Mar ’25 | €9.31 | €12.44 +33.63% | 6.22% | €13.63 | €10.91 | €8.41 | 13 |
| Feb ’25 | €9.50 | €12.60 +32.62% | 6.20% | €13.77 | €11.01 | €8.43 | 14 |
| Jan ’25 | €9.26 | €13.02 +40.56% | 5.37% | €14.00 | €11.44 | €8.43 | 14 |
| Dec ’24 | €9.34 | €12.92 +38.29% | 7.19% | €13.88 | €10.49 | €9.33 | 15 |
| Nov ’24 | €9.70 | €13.11 +35.19% | 6.73% | €14.06 | €10.98 | €8.96 | 15 |
| Oct ’24 | €10.40 | €12.96 +24.61% | 6.75% | €13.70 | €10.96 | €9.23 | 15 |
| Sep ’24 | €9.73 | €12.77 +31.22% | 6.60% | €13.55 | €10.84 | €9.14 | 15 |
| Aug ’24 | €9.50 | €13.05 +37.40% | 9.24% | €16.44 | €10.96 | €9.39 | 15 |
| Jul ’24 | €9.20 | €13.40 +45.65% | 6.16% | €14.52 | €11.75 | €9.17 | 15 |
| Jun ’24 | €9.70 | €13.45 +38.66% | 8.27% | €16.44 | €11.64 | €9.48 | 16 |
| May ’24 | €9.67 | €13.22 +36.72% | 8.57% | €16.05 | €11.37 | €9.77 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 05:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Freehold Royalties Ltd. 22 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |