Aker Solutions ASA

DB:1AKA 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Aker Solutions 가치 평가

1AKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1AKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1AKA ( €2.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AKA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1AKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1AKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1AKA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1AKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1AKA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익NOK 1.20b
시가총액NOK 14.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1AKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1AKA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
DIALOG Dialog Group Berhad
17.7x6.1%RM 10.5b
1AKA Aker Solutions
11.9x4.4%€14.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AKA은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1AKA 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1AKA 11.9x업계 평균 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AKA 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1AKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AKA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AKA 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1AKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.70
€4.56
+69.0%
18.9%€5.72€2.39n/a11
Nov ’25€3.98
€4.67
+17.5%
13.2%€5.67€3.92n/a11
Oct ’25€3.38
€4.73
+39.9%
11.1%€5.77€3.90n/a11
Sep ’25€3.86
€4.77
+23.5%
10.3%€5.76€3.90n/a12
Aug ’25€4.35
€4.75
+9.2%
10.5%€5.74€3.88n/a12
Jul ’25€3.92
€4.45
+13.6%
14.5%€5.60€3.50n/a12
Jun ’25€3.92
€4.25
+8.4%
14.6%€5.34€3.39n/a12
May ’25€3.57
€4.25
+19.2%
14.6%€5.34€3.39n/a12
Apr ’25€3.26
€4.31
+32.2%
14.7%€5.52€3.51n/a11
Mar ’25€3.06
€4.43
+44.7%
13.1%€5.55€3.52n/a11
Feb ’25€3.35
€4.71
+40.4%
9.2%€5.57€4.07n/a12
Jan ’25€3.64
€4.48
+23.0%
11.2%€5.41€3.47n/a12
Dec ’24€3.44
€4.48
+30.1%
11.2%€5.41€3.47n/a12
Nov ’24€3.71
€4.42
+19.1%
9.2%€5.16€3.47€3.9812
Oct ’24€3.88
€4.60
+18.4%
9.7%€5.32€3.93€3.3810
Sep ’24€3.79
€4.57
+20.5%
9.2%€5.28€3.90€3.8611
Aug ’24€4.00
€4.72
+18.0%
9.7%€5.48€4.04€4.3511
Jul ’24€3.19
€4.16
+30.6%
7.8%€4.64€3.71€3.9211
Jun ’24€3.05
€4.16
+36.3%
7.8%€4.64€3.71€3.9211
May ’24€3.14
€4.30
+36.7%
9.3%€4.87€3.54€3.5712
Apr ’24€3.35
€4.31
+28.4%
9.7%€4.88€3.55€3.2611
Mar ’24€4.00
€4.38
+9.4%
11.0%€5.01€3.46€3.0611
Feb ’24€3.64
€4.00
+9.9%
11.2%€4.72€3.33€3.3510
Jan ’24€3.50
€4.19
+19.7%
10.0%€4.85€3.40€3.6410
Dec ’23€3.42
€4.19
+22.6%
10.0%€4.85€3.40€3.4410
Nov ’23€3.88
€4.19
+8.1%
10.0%€4.85€3.40€3.7110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%