Weatherford International 가치 평가
0WE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0WE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0WE ( €43.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €249.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0WE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0WE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0WE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0WE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | US$470.00m |
| 시가총액 | US$3.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0WE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.7x | 11.65% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
USAC USA Compression Partners | 36x | 22.92% | US$2.9b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 10.3x | 10.29% | CN¥23.1b |
0WE Weatherford International | 7.5x | 7.52% | €3.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0WE은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0WE 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0WE 은 Price-To-Earnings 7.5 European Energy Services 업계 평균( 10.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0WE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0WE 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.32 | €65.12 +50.33% | 13.49% | €80.42 | €53.62 | n/a | 8 |
| May ’26 | €37.15 | €66.85 +79.93% | 13.58% | €79.03 | €54.44 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €49.01 | €80.99 +65.26% | 6.53% | €89.66 | €71.17 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €58.12 | €89.82 +54.55% | 13.58% | €119.03 | €73.32 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €61.10 | €99.47 +62.80% | 18.20% | €133.48 | €80.09 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €64.88 | €106.66 +64.40% | 19.09% | €134.53 | €80.72 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €79.88 | €123.66 +54.80% | 15.12% | €147.44 | €79.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €71.46 | €122.12 +70.89% | 14.22% | €143.16 | €77.58 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €74.60 | €127.93 +71.49% | 14.58% | €148.19 | €81.73 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €92.46 | €131.32 +42.03% | 14.19% | €148.98 | €82.16 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €103.55 | €138.31 +33.57% | 16.01% | €169.78 | €78.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €111.35 | €134.83 +21.08% | 16.95% | €169.22 | €78.17 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €106.55 | €134.83 +26.54% | 16.95% | €169.22 | €78.17 | n/a | 10 |
| May ’25 | €117.40 | €133.53 +13.74% | 17.65% | €171.62 | €79.28 | €37.15 | 10 |
| Apr ’25 | €107.00 | €118.55 +10.79% | 13.99% | €144.31 | €79.14 | €49.01 | 9 |
| Mar ’25 | €94.00 | €112.68 +19.88% | 12.65% | €127.35 | €78.44 | €58.12 | 9 |
| Feb ’25 | €82.00 | €108.55 +32.37% | 13.91% | €124.05 | €72.59 | €61.10 | 8 |
| Jan ’25 | €89.00 | €109.56 +23.10% | 13.56% | €126.14 | €73.82 | €64.88 | 8 |
| Dec ’24 | €83.00 | €109.56 +32.00% | 13.56% | €126.14 | €73.82 | €79.88 | 8 |
| Nov ’24 | €86.00 | €109.06 +26.82% | 15.50% | €127.87 | €74.83 | €71.46 | 7 |
| Oct ’24 | €86.00 | €97.44 +13.30% | 16.76% | €118.34 | €62.43 | €74.60 | 7 |
| Sep ’24 | €80.00 | €94.02 +17.53% | 14.82% | €107.38 | €62.02 | €92.46 | 7 |
| Aug ’24 | €74.00 | €87.76 +18.60% | 17.01% | €105.22 | €60.78 | €103.55 | 8 |
| Jul ’24 | €59.00 | €81.54 +38.20% | 13.99% | €93.85 | €57.61 | €111.35 | 8 |
| Jun ’24 | €51.50 | €78.13 +51.71% | 14.13% | €91.76 | €56.33 | €106.55 | 7 |
| May ’24 | €56.50 | €76.26 +34.98% | 13.85% | €92.06 | €56.51 | €117.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 11:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Weatherford International plc 64 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James West | Barclays |