Weatherford International plc

DB:0WE 주식 보고서

시가총액: €5.1b

Weatherford International 가치 평가

0WE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0WE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0WE ( €68.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0WE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0WE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0WE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0WE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0WE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0WE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익US$534.00m
시가총액US$5.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0WE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0WE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.4x17.6%CN¥36.5b
NOV NOV
5.4x-9.6%US$5.8b
SUBC Subsea 7
31.6x34.1%NOK 57.7b
0WE Weatherford International
10x5.6%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0WE은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0WE 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0WE 10.0x업계 평균 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0WE 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0WE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0WE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0WE 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0WE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.86
€106.66
+54.9%
19.1%€134.53€80.72n/a9
Dec ’25€79.88
€123.66
+54.8%
15.1%€147.44€79.90n/a9
Nov ’25€71.46
€122.12
+70.9%
14.2%€143.16€77.58n/a9
Oct ’25€74.60
€127.93
+71.5%
14.6%€148.19€81.73n/a9
Sep ’25€92.46
€131.32
+42.0%
14.2%€148.98€82.16n/a9
Aug ’25€103.55
€138.31
+33.6%
16.0%€169.78€78.43n/a10
Jul ’25€111.35
€134.83
+21.1%
16.9%€169.22€78.17n/a10
Jun ’25€106.55
€134.83
+26.5%
16.9%€169.22€78.17n/a10
May ’25€117.40
€133.53
+13.7%
17.7%€171.62€79.28n/a10
Apr ’25€107.00
€118.55
+10.8%
14.0%€144.31€79.14n/a9
Mar ’25€94.00
€112.68
+19.9%
12.7%€127.35€78.44n/a9
Feb ’25€82.00
€108.55
+32.4%
13.9%€124.05€72.59n/a8
Jan ’25€89.00
€109.56
+23.1%
13.6%€126.14€73.82€64.888
Dec ’24€83.00
€109.56
+32.0%
13.6%€126.14€73.82€79.888
Nov ’24€86.00
€109.06
+26.8%
15.5%€127.87€74.83€71.467
Oct ’24€86.00
€97.44
+13.3%
16.8%€118.34€62.43€74.607
Sep ’24€80.00
€94.02
+17.5%
14.8%€107.38€62.02€92.467
Aug ’24€74.00
€87.76
+18.6%
17.0%€105.22€60.78€103.558
Jul ’24€59.00
€81.54
+38.2%
14.0%€93.85€57.61€111.358
Jun ’24€51.50
€78.13
+51.7%
14.1%€91.76€56.33€106.557
May ’24€56.50
€76.26
+35.0%
13.8%€92.06€56.51€117.406
Apr ’24€52.50
€72.77
+38.6%
16.2%€87.13€49.66€107.006
Mar ’24€61.00
€72.77
+19.3%
16.2%€87.13€49.66€94.006
Feb ’24€51.00
€53.67
+5.2%
15.7%€67.81€41.65€82.005
Jan ’24€45.80
€53.67
+17.2%
15.7%€67.81€41.65€89.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 09:32
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Weatherford International plc 68 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel LebenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
J. David AndersonBarclays