Kimbell Royalty Partners 가치 평가
0R3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R3 ( €14.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.3x |
| 수익 | US$38.73m |
| 시가총액 | US$1.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R3은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R3 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R3 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.3x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R3 32.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.77 | €19.97 +35.2% | 12.5% | €23.01 | €15.34 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €15.02 | €18.84 +25.4% | 11.9% | €22.60 | €15.07 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €15.26 | €18.84 +23.4% | 11.9% | €22.60 | €15.07 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.68 | €18.49 +26.0% | 11.9% | €22.19 | €14.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.38 | €18.52 +28.8% | 11.5% | €21.68 | €14.45 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.31 | €18.83 +31.6% | 13.2% | €22.42 | €14.35 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.65 | €19.20 +22.7% | 12.8% | €23.04 | €14.75 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.44 | €19.15 +24.1% | 12.8% | €23.36 | €14.95 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.22 | €19.73 +29.6% | 8.7% | €23.05 | €18.44 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.02 | €19.87 +32.3% | 8.4% | €23.47 | €18.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.44 | €18.97 +31.4% | 10.9% | €22.89 | €15.57 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.44 | €19.14 +32.5% | 10.9% | €23.10 | €15.71 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €13.83 | €19.48 +40.9% | 11.7% | €23.98 | €15.68 | €14.95 | 8 |
| Jan ’25 | €13.68 | €19.82 +44.9% | 9.8% | €23.73 | €17.34 | €15.02 | 7 |
| Dec ’24 | €14.02 | €19.82 +41.4% | 9.8% | €23.73 | €17.34 | €15.26 | 7 |
| Nov ’24 | €15.27 | €20.59 +34.8% | 9.6% | €24.49 | €17.90 | €14.68 | 7 |
| Oct ’24 | €15.05 | €21.15 +40.5% | 8.4% | €24.62 | €18.94 | €14.38 | 6 |
| Sep ’24 | €14.09 | €19.73 +40.0% | 7.9% | €22.03 | €17.44 | €14.31 | 6 |
| Aug ’24 | €14.28 | €19.30 +35.2% | 8.4% | €21.88 | €17.32 | €15.65 | 6 |
| Jul ’24 | €13.29 | €19.70 +48.2% | 8.8% | €21.99 | €17.41 | €15.44 | 6 |
| Jun ’24 | €13.58 | €19.45 +43.2% | 8.8% | €21.71 | €17.19 | €15.22 | 6 |
| May ’24 | €14.31 | €19.47 +36.1% | 8.8% | €21.73 | €17.20 | €15.02 | 6 |
| Apr ’24 | €13.37 | €20.23 +51.3% | 9.7% | €23.16 | €17.60 | €14.44 | 6 |
| Mar ’24 | €14.47 | €21.51 +48.7% | 7.5% | €23.59 | €18.87 | €14.44 | 5 |
| Feb ’24 | €14.73 | €21.57 +46.5% | 3.4% | €22.13 | €20.28 | €13.83 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/05 10:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/05 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kimbell Royalty Partners, LP 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Abbott | BofA Global Research |
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| Paul Diamond | Citigroup Inc |