Expand Energy Corporation

XTRA:CS1 주식 리포트

시가총액: €21.8b

Expand Energy 가치 평가

CS1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CS1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€491.59
Fair Value
81.3% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: CS1 ( €91.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €491.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CS1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CS1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CS1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CS1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CS1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율124.2x
이익US$206.00m
시가총액US$25.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CS1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CS1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.5x-9.21%€224.9m
EQT EQT
31.2x25.54%US$35.0b
CTRA Coterra Energy
11.5x8.85%US$17.8b
TOU Tourmaline Oil
16x19.89%CA$23.4b
CS1 Expand Energy
124.2x34.36%€25.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CS1은 Price-To-Earnings 비율(124.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CS1의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CS1 124.2x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE0612182430+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CS1 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(124.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CS1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CS1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율124.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CS1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CS1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€91.96
€109.65
+19.24%
12.13%€131.47€70.86n/a27
Sep ’26n/a
€114.36
0%
11.79%€145.50€83.88n/a26
Aug ’26n/a
€115.47
0%
10.43%€146.81€93.27n/a27
Jul ’26n/a
€111.24
0%
10.53%€144.19€89.06n/a27
Jun ’26n/a
€112.81
0%
10.52%€149.74€92.48n/a27
May ’26n/a
€109.18
0%
10.52%€150.57€88.57n/a26
Apr ’26n/a
€115.22
0%
15.18%€157.57€78.79n/a26
Mar ’26n/a
€115.55
0%
11.65%€144.63€87.74n/a25
Feb ’26n/a
€112.56
0%
12.24%€140.85€82.96n/a25
Jan ’26n/a
€103.39
0%
10.36%€123.00€82.64n/a20
Dec ’25n/a
€99.81
0%
10.24%€121.96€81.94n/a20
Nov ’25n/a
€93.22
0%
11.67%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25n/a
€86.56
0%
11.84%€108.41€70.47€93.7419
Sep ’25n/a
€92.85
0%
9.05%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25n/a
€97.10
0%
7.81%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25n/a
€98.33
0%
7.37%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25n/a
€97.16
0%
7.09%€108.04€85.88n/a16
May ’25n/a
€97.65
0%
8.00%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25n/a
€93.23
0%
10.31%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25n/a
€92.71
0%
10.74%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25n/a
€93.84
0%
11.09%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25n/a
€93.90
0%
17.31%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24n/a
€96.91
0%
14.62%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24n/a
€100.31
0%
14.06%€133.43€84.22n/a19
Oct ’24n/a
€102.10
0%
14.78%€139.93€84.72n/a19
€109.64
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 10:50
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Expand Energy Corporation는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays