Synchrony Financial

MUN:SFE 주식 보고서

시가총액: €23.9b

Synchrony Financial 가치 평가

SFE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFE ( €64.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익US$3.10b
시가총액US$24.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€32.9b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.2b
E4I Multitude
9.7x19.8%€107.0m
SFE Synchrony Financial
8x-5.5%€24.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SFE은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFE 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SFE 8.0x업계 평균 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFE 은 Price-To-Earnings 8 European Consumer Finance 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SFE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€66.59
0%
16.8%€82.02€38.60n/a21
Dec ’25€64.51
€60.64
-6.0%
14.1%€72.54€38.18n/a21
Nov ’25€51.16
€55.30
+8.1%
11.6%€62.89€36.99n/a21
Oct ’25n/a
€49.15
0%
10.4%€55.71€33.25n/a21
Sep ’25€45.03
€49.84
+10.7%
10.3%€56.25€33.57n/a22
Aug ’25€46.95
€50.91
+8.4%
10.3%€57.26€34.17n/a22
Jul ’25n/a
€45.50
0%
15.2%€57.74€27.94n/a21
Jun ’25n/a
€43.97
0%
14.7%€57.05€27.60n/a19
May ’25€41.81
€43.30
+3.6%
13.0%€54.22€28.04n/a19
Apr ’25n/a
€39.72
0%
15.2%€53.57€27.71n/a19
Mar ’25n/a
€39.15
0%
13.5%€53.52€27.68n/a21
Feb ’25n/a
€38.97
0%
13.2%€53.36€27.60n/a22
Jan ’25n/a
€34.25
0%
16.5%€49.53€26.60n/a21
Dec ’24n/a
€32.81
0%
16.6%€49.62€24.81€64.5121
Nov ’24n/a
€33.83
0%
17.1%€51.02€25.51€51.1620
Oct ’24n/a
€36.58
0%
15.0%€51.30€27.05n/a18
Sep ’24€29.68
€35.93
+21.0%
14.9%€50.09€26.41€45.0318
Aug ’24n/a
€35.12
0%
14.8%€49.10€25.89€46.9518
Jul ’24n/a
€34.09
0%
17.2%€47.39€22.30n/a19
Jun ’24n/a
€34.17
0%
16.9%€47.54€22.37n/a20
May ’24n/a
€33.60
0%
16.3%€46.49€21.88€41.8121
Apr ’24n/a
€35.43
0%
15.4%€48.86€22.13n/a21
Mar ’24n/a
€36.56
0%
13.4%€48.56€24.74n/a20
Feb ’24n/a
€36.48
0%
13.4%€48.71€24.81n/a20
Jan ’24n/a
€38.44
0%
14.6%€52.83€25.47n/a20
Dec ’23n/a
€38.48
0%
14.2%€49.40€25.65n/a20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 15:25
장 마감 주가2024/12/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synchrony Financial 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GeorgeBaird
Brennan CrowleyBaird
Mark DeVriesBarclays