SBI Holdings, Inc.

DB:ZOF 주식 보고서

시가총액: €6.3b

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SBI Holdings 가치 평가

ZOF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZOF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZOF ( €23.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZOF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZOF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ZOF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZOF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZOF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.8x
FTK flatexDEGIRO
14.5x9.2%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
58.6x25.2%€289.4m
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.4xn/a€829.4m
ZOF SBI Holdings
12.1x15.1%€1.0t

Price-To-Earnings 대 피어: ZOF은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZOF 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZOF 은 Price-To-Earnings 13.7 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZOF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZOF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZOF 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZOF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.40
€24.94
+22.2%
8.8%€27.58€21.54n/a7
Oct ’25€20.80
€26.07
+25.4%
7.2%€28.19€23.16n/a6
Sep ’25€22.00
€26.98
+22.6%
8.7%€30.77€23.39n/a6
Aug ’25€23.20
€26.59
+14.6%
9.2%€29.95€22.76n/a5
Jul ’25€23.40
€25.80
+10.2%
9.2%€29.05€22.08n/a5
Jun ’25€23.60
€25.36
+7.5%
11.4%€29.44€21.72n/a5
May ’25€22.80
€25.61
+12.3%
10.1%€29.21€22.45n/a5
Apr ’25€24.00
€24.37
+1.5%
18.7%€29.33€16.50n/a5
Mar ’25€24.20
€23.51
-2.9%
18.1%€29.50€16.59n/a6
Feb ’25€22.80
€22.04
-3.3%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Jan ’25€20.00
€22.04
+10.2%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Dec ’24€19.60
€20.75
+5.9%
12.7%€25.26€16.63n/a7
Nov ’24€20.20
€21.08
+4.4%
12.9%€26.18€17.24n/a7
Oct ’24€19.70
€20.71
+5.1%
13.2%€25.95€17.09€20.807
Sep ’24€18.80
€19.80
+5.3%
9.2%€22.75€17.06€22.006
Aug ’24€19.00
€19.70
+3.7%
9.7%€22.36€17.25€23.206
Jul ’24€17.40
€19.80
+13.8%
12.3%€23.47€17.13€23.405
Jun ’24€17.30
€21.53
+24.4%
11.1%€24.68€18.01€23.604
May ’24€17.60
€23.04
+30.9%
8.9%€25.78€20.21€22.807
Apr ’24€17.90
€23.04
+28.7%
8.9%€25.78€20.21€24.007
Mar ’24€20.00
€23.08
+15.4%
8.4%€25.75€20.88€24.207
Feb ’24€19.20
€23.28
+21.2%
8.5%€26.16€20.50€22.808
Jan ’24€17.60
€23.22
+31.9%
10.3%€26.99€20.07€20.008
Dec ’23€18.60
€23.14
+24.4%
9.9%€26.80€19.93€19.608
Nov ’23€18.00
€23.25
+29.2%
8.3%€26.43€21.01€20.208
Oct ’23€18.10
€24.27
+34.1%
8.9%€28.20€21.86€19.708

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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