Zip Co Limited

DB:YRRA 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Zip Co 가치 평가

YRRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YRRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YRRA ( €1.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YRRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YRRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YRRA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 YRRA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YRRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YRRA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매AU$867.98m
시가총액AU$4.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YRRA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YRRA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€104.6m
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.4b
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
YRRA Zip Co
4.8x5.9%€4.2b

Price-To-Sales 대 피어: YRRA은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

YRRA 의 PS 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
YRRA 4.8x업계 평균 1.7xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YRRA 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YRRA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YRRA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YRRA 4.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YRRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.95
€1.98
+1.7%
31.7%€2.34€0.25n/a9
Nov ’25€1.76
€1.83
+4.0%
38.1%€2.30€0.24n/a9
Oct ’25€1.76
€1.23
-30.2%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Sep ’25€1.44
€1.23
-14.7%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Aug ’25€1.19
€1.02
-14.3%
29.5%€1.20€0.25n/a9
Jul ’25€0.86
€0.74
-14.7%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Jun ’25€0.68
€0.74
+9.3%
29.1%€0.94€0.24n/a8
May ’25€0.73
€0.74
+0.4%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Apr ’25€0.82
€0.64
-22.1%
31.1%€0.86€0.24n/a8
Mar ’25€0.58
€0.41
-29.9%
36.5%€0.65€0.22n/a8
Feb ’25€0.43
€0.37
-15.2%
40.1%€0.58€0.22n/a7
Jan ’25€0.38
€0.26
-31.1%
12.5%€0.31€0.22n/a7
Dec ’24€0.24
€0.25
+7.5%
10.9%€0.30€0.21n/a7
Nov ’24€0.17
€0.26
+59.3%
10.9%€0.30€0.22€1.769
Oct ’24€0.16
€0.27
+72.4%
11.5%€0.31€0.22€1.768
Sep ’24€0.18
€0.36
+102.3%
73.7%€1.11€0.21€1.449
Aug ’24€0.28
€0.41
+48.4%
62.8%€1.15€0.27€1.1910
Jul ’24€0.24
€0.41
+75.0%
61.3%€1.15€0.26€0.8610
Jun ’24€0.30
€0.50
+66.0%
66.2%€1.24€0.28€0.6811
May ’24€0.30
€0.49
+65.8%
66.1%€1.22€0.27€0.7311
Apr ’24€0.34
€0.49
+45.8%
65.9%€1.24€0.26€0.8212
Mar ’24€0.32
€0.52
+59.0%
63.7%€1.28€0.27€0.5812
Feb ’24€0.41
€0.56
+37.3%
58.6%€1.35€0.27€0.4312
Jan ’24€0.32
€0.56
+76.2%
60.9%€1.41€0.26€0.3812
Dec ’23€0.46
€0.61
+31.8%
57.8%€1.45€0.27€0.2412
Nov ’23€0.41
€0.61
+51.1%
59.3%€1.44€0.27€0.1712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%