XP 가치 평가
XP9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XP9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XP9 ( €11.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XP9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XP9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XP9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XP9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | R$4.38b |
| 시가총액 | R$40.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XP9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: XP9은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
XP9 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: XP9 은 Price-To-Earnings 9.2 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
XP9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XP9 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.47 | €20.54 +79.2% | 20.0% | €29.21 | €14.88 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €13.06 | €22.46 +71.9% | 17.0% | €31.23 | €17.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €15.48 | €22.58 +45.8% | 16.4% | €30.37 | €18.41 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €16.04 | €22.20 +38.4% | 18.1% | €30.58 | €16.95 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €16.43 | €21.83 +32.8% | 18.0% | €29.97 | €16.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €15.18 | €22.55 +48.5% | 18.8% | €30.20 | €17.65 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €15.46 | €24.93 +61.2% | 13.7% | €30.57 | €19.22 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.28 | €26.37 +52.6% | 11.1% | €30.21 | €20.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €19.02 | €26.84 +41.1% | 10.0% | €29.53 | €21.47 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €23.60 | €28.17 +19.4% | 3.6% | €30.30 | €26.77 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.80 | €28.31 +29.9% | 4.9% | €30.39 | €25.51 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €23.00 | €28.56 +24.2% | 4.6% | €30.43 | €25.78 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.40 | €27.46 +17.4% | 8.3% | €33.03 | €24.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €21.80 | €27.30 +25.2% | 8.5% | €32.60 | €24.70 | €13.06 | 10 |
| Nov ’24 | €19.20 | €28.69 +49.4% | 9.2% | €34.05 | €25.19 | €15.48 | 10 |
| Oct ’24 | €21.60 | €27.66 +28.1% | 16.9% | €33.93 | €15.52 | €16.04 | 10 |
| Sep ’24 | €24.20 | €26.99 +11.5% | 16.7% | €33.54 | €15.34 | €16.43 | 11 |
| Aug ’24 | €24.20 | €23.25 -3.9% | 21.1% | €32.66 | €15.65 | €15.18 | 11 |
| Jul ’24 | €21.20 | €19.78 -6.7% | 21.8% | €26.29 | €13.66 | €15.46 | 11 |
| Jun ’24 | €16.50 | €17.73 +7.4% | 14.5% | €22.15 | €13.75 | €17.28 | 11 |
| May ’24 | €12.80 | €17.00 +32.8% | 17.7% | €22.61 | €12.66 | €19.02 | 12 |
| Apr ’24 | €10.68 | €17.57 +64.4% | 17.5% | €23.81 | €13.36 | €23.60 | 12 |
| Mar ’24 | €10.97 | €18.25 +66.4% | 21.6% | €27.27 | €14.09 | €21.80 | 12 |
| Feb ’24 | €15.80 | €23.38 +47.9% | 17.1% | €30.13 | €16.46 | €23.00 | 12 |
| Jan ’24 | €14.14 | €25.02 +77.0% | 18.9% | €34.05 | €16.02 | €23.40 | 12 |
| Dec ’23 | €16.39 | €29.45 +79.7% | 29.6% | €52.88 | €21.36 | €21.80 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 19:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
XP Inc. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Lucca Brendim | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Gustavo Schroden | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |