XP 가치 평가
XP9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XP9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: XP9 ( €14.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XP9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XP9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XP9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XP9의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 이익 | R$5.24b |
| 시가총액 | R$44.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XP9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XP9은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
XP9의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: XP9 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 German Capital Markets 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XP9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XP9 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.70 | €21.04 +43.06% | 10.15% | €24.72 | €16.30 | n/a | 13 |
| May ’27 | €16.24 | €21.46 +32.16% | 8.18% | €24.80 | €18.88 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | €15.94 | €21.26 +33.34% | 6.11% | €22.84 | €19.22 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | €17.92 | €20.15 +12.44% | 6.98% | €22.63 | €17.71 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | €16.24 | €20.17 +24.22% | 7.52% | €23.24 | €17.92 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €13.81 | €19.28 +39.60% | 7.80% | €22.06 | €17.03 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €16.74 | €20.10 +20.08% | 7.04% | €22.73 | €18.02 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €15.67 | €19.87 +26.86% | 6.61% | €22.57 | €17.94 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €15.37 | €20.08 +30.69% | 6.60% | €22.60 | €17.96 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €15.42 | €19.72 +27.90% | 8.13% | €22.40 | €16.51 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €13.90 | €19.32 +38.95% | 8.43% | €21.92 | €16.15 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €16.61 | €18.88 +13.70% | 12.15% | €22.04 | €13.25 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €16.83 | €17.95 +6.62% | 14.37% | €22.00 | €13.22 | n/a | 12 |
| May ’26 | €13.97 | €16.26 +16.35% | 18.70% | €22.18 | €11.43 | €16.24 | 12 |
| Apr ’26 | €12.93 | €16.80 +29.96% | 18.99% | €23.12 | €12.46 | €15.94 | 12 |
| Mar ’26 | €13.43 | €16.70 +24.31% | 20.43% | €23.42 | €12.62 | €17.92 | 10 |
| Feb ’26 | €12.97 | €17.67 +36.28% | 26.22% | €26.97 | €12.33 | €16.24 | 10 |
| Jan ’26 | €11.46 | €20.56 +79.38% | 20.10% | €29.21 | €14.85 | €13.81 | 10 |
| Dec ’25 | €13.06 | €22.50 +72.22% | 16.98% | €31.28 | €18.01 | €16.74 | 11 |
| Nov ’25 | €15.48 | €22.58 +45.82% | 16.37% | €30.37 | €18.41 | €15.67 | 11 |
| Oct ’25 | €16.04 | €22.20 +38.41% | 18.08% | €30.58 | €16.95 | €15.37 | 11 |
| Sep ’25 | €16.43 | €21.83 +32.85% | 17.99% | €29.97 | €16.61 | €15.42 | 11 |
| Aug ’25 | €15.18 | €22.55 +48.50% | 18.77% | €30.20 | €17.65 | €13.90 | 10 |
| Jul ’25 | €15.46 | €24.93 +61.24% | 13.65% | €30.57 | €19.22 | €16.61 | 10 |
| Jun ’25 | €17.28 | €26.37 +52.61% | 11.10% | €30.21 | €20.30 | €16.83 | 10 |
| May ’25 | €19.02 | €26.84 +41.09% | 9.95% | €29.53 | €21.47 | €13.97 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/27 20:01 |
| 종가 | 2026/05/26 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
XP Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Eric Ito | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |