World Acceptance Corporation

DB:WOA 주식 보고서

시가총액: €610.7m

World Acceptance 가치 평가

WOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOA ( €113 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WOA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WOA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익US$83.80m
시가총액US$641.00m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.2x19.8%€101.8m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
WOA World Acceptance
7.8x-1.6%€641.0m

Price-To-Earnings 대 피어: WOA은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WOA 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WOA 7.8x업계 평균 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOA 은 Price-To-Earnings 7.8 European Consumer Finance 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOA 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€113.00
€109.25
-3.3%
5.2%€114.90€103.60n/a2
Feb ’25€121.00
€112.57
-7.0%
7.8%€121.29€103.84n/a2
Jan ’25€121.00
€90.33
-25.3%
31.5%€121.80€52.88n/a3
Dec ’24€102.00
€90.33
-11.4%
31.5%€121.80€52.88n/a3
Nov ’24€92.50
€90.33
-2.3%
31.5%€121.80€52.88€105.003
Oct ’24€122.00
€87.49
-28.3%
30.4%€117.76€53.04€105.003
Sep ’24€124.00
€87.49
-29.4%
30.4%€117.76€53.04€108.003
Aug ’24€143.00
€87.49
-38.8%
30.4%€117.76€53.04€113.003
Jul ’24€126.00
€54.14
-57.0%
36.5%€79.84€31.76€114.003
Jun ’24€104.00
€54.14
-47.9%
36.5%€79.84€31.76€117.003
May ’24€90.00
€52.79
-41.3%
38.1%€79.18€30.38€132.003
Apr ’24€74.00
€52.46
-29.1%
39.0%€79.15€29.45€133.003
Mar ’24€88.00
€52.46
-40.4%
39.0%€79.15€29.45€110.003
Feb ’24€87.50
€52.46
-40.0%
39.0%€79.15€29.45€121.003
Jan ’24€61.50
€66.67
+8.4%
25.1%€82.08€43.40€121.003
Dec ’23€68.00
€71.90
+5.7%
22.8%€87.29€49.16€102.003
Nov ’23€81.50
€71.90
-11.8%
22.8%€87.29€49.16€92.503

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%