i3 Verticals, Inc.

DB:V1K 주식 보고서

시가총액: €538.6m

i3 Verticals 가치 평가

V1K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 V1K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 V1K 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 V1K 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

V1K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: V1K 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 V1K 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 V1K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
V1K 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매US$229.92m
시가총액US$565.29m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 V1K 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 V1K 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
GLJ Grenke
1.3x14.1%€731.6m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x12.0%€691.9m
HYQ Hypoport
3.1x11.5%€1.4b
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
V1K i3 Verticals
2.5x7.6%€565.3m

Price-To-Sales 대 피어: V1K은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

V1K 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.94m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.30k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
V1K 2.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: V1K 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

V1K 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

V1K PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 V1K 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 V1K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.60
€26.61
+17.8%
15.6%€31.69€20.17n/a7
Nov ’25n/a
€25.05
0%
17.1%€30.45€18.46n/a7
Oct ’25n/a
€24.81
0%
14.7%€29.77€18.04n/a8
Sep ’25n/a
€24.81
0%
14.7%€29.77€18.04n/a8
Aug ’25n/a
€26.45
0%
16.4%€33.26€18.48n/a8
Jul ’25n/a
€26.16
0%
15.7%€33.64€18.69n/a8
Jun ’25n/a
€25.38
0%
15.8%€33.37€18.54n/a8
May ’25n/a
€26.17
0%
15.9%€33.80€18.78n/a8
Apr ’25n/a
€25.14
0%
17.9%€33.52€18.62n/a8
Mar ’25n/a
€24.72
0%
18.6%€33.27€18.48n/a8
Feb ’25n/a
€25.82
0%
15.8%€33.02€21.10n/a7
Jan ’25n/a
€25.82
0%
15.8%€33.02€21.10n/a7
Dec ’24n/a
€26.50
0%
14.3%€32.90€21.02n/a7
Nov ’24n/a
€28.34
0%
13.0%€34.17€22.78n/a7
Oct ’24n/a
€27.46
0%
11.6%€32.80€23.69n/a7
Sep ’24n/a
€27.46
0%
11.6%€32.80€23.69n/a7
Aug ’24n/a
€28.19
0%
12.6%€33.64€23.64n/a7
Jul ’24n/a
€28.82
0%
13.4%€34.21€24.04n/a6
Jun ’24n/a
€28.82
0%
13.4%€34.21€24.04n/a6
May ’24n/a
€29.99
0%
12.5%€34.47€24.22n/a5
Apr ’24n/a
€29.99
0%
12.5%€34.47€24.22n/a5
Mar ’24n/a
€29.99
0%
12.5%€34.47€24.22n/a5
Feb ’24n/a
€29.47
0%
11.9%€33.16€23.95n/a5
Jan ’24n/a
€30.07
0%
16.0%€34.73€22.19n/a6
Dec ’23n/a
€30.07
0%
16.0%€34.73€22.19n/a6
Nov ’23n/a
€31.53
0%
13.4%€36.42€25.29n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%