Voya Financial, Inc.

DB:V0Y 주식 보고서

시가총액: €6.7b

Voya Financial 가치 평가

V0Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 V0Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€119.76
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: V0Y ( €68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €119.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: V0Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

V0Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: V0Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 V0Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 V0Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
V0Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$626.00m
시가총액US$6.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 V0Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 V0Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
HYQ Hypoport
43.3x27.9%€1.3b
VVV3 Ökoworld
9.4x5.5%€211.8m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
V0Y Voya Financial
11.1x16.4%€7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: V0Y은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

V0Y 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
V0Y 11.1x업계 평균 12.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: V0Y 은 Price-To-Earnings 11.1 German Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

V0Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

V0Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: V0Y 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 V0Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.00
€77.86
+14.5%
6.8%€91.01€72.62n/a12
Feb ’26€67.00
€79.35
+18.4%
7.0%€90.68€72.35n/a12
Jan ’26€64.50
€82.66
+28.2%
6.2%€90.70€72.37n/a12
Dec ’25€77.00
€84.75
+10.1%
5.9%€90.63€71.55n/a12
Nov ’25€73.00
€79.07
+8.3%
4.7%€83.23€69.36n/a12
Oct ’25€70.00
€75.13
+7.3%
5.1%€82.15€67.70n/a13
Sep ’25€62.00
€74.04
+19.4%
6.1%€82.09€67.66n/a13
Aug ’25€66.50
€76.84
+15.6%
5.9%€84.33€69.50n/a13
Jul ’25€65.00
€77.12
+18.7%
5.2%€85.96€70.08n/a13
Jun ’25€67.50
€76.40
+13.2%
5.5%€85.39€69.62n/a13
May ’25€64.50
€76.84
+19.1%
5.4%€85.11€70.15n/a13
Apr ’25€67.50
€75.60
+12.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Mar ’25€63.00
€75.60
+20.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Feb ’25€67.00
€77.93
+16.3%
4.5%€84.63€68.99€67.0014
Jan ’25€65.00
€76.46
+17.6%
4.6%€81.64€68.80€64.5014
Dec ’24€64.50
€77.40
+20.0%
5.1%€83.22€70.13€77.0014
Nov ’24€62.00
€78.41
+26.5%
5.1%€84.22€70.97€73.0014
Oct ’24€62.50
€79.40
+27.0%
6.7%€90.21€70.48€70.0014
Sep ’24€63.50
€77.70
+22.4%
6.1%€87.91€68.68€62.0014
Aug ’24€67.00
€75.73
+13.0%
5.6%€85.38€66.71€66.5014
Jul ’24€65.00
€76.60
+17.8%
4.1%€81.71€68.86€65.0014
Jun ’24€63.00
€77.07
+22.3%
5.8%€82.72€65.99€67.5014
May ’24€68.00
€76.82
+13.0%
5.4%€82.04€64.72€64.5015
Apr ’24€64.50
€78.98
+22.4%
5.2%€83.95€66.23€67.5015
Mar ’24€69.50
€79.39
+14.2%
3.5%€83.58€73.25€63.0015
Feb ’24€63.50
€75.32
+18.6%
6.5%€81.22€64.61€67.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€75.59
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/09 01:34
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Voya Financial, Inc. 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research