Voya Financial 가치 평가
V0Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 V0Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: V0Y ( €65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: V0Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
V0Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: V0Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| V0Y 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | US$651.00m |
| 시가총액 | US$6.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 V0Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: V0Y은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
V0Y 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: V0Y 은 Price-To-Earnings 10.1 German Diversified Financial 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
V0Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: V0Y 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €65.00 | €82.24 +26.5% | 6.4% | €91.12 | €72.71 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €64.50 | €82.66 +28.2% | 6.2% | €90.70 | €72.37 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €77.00 | €84.75 +10.1% | 5.9% | €90.63 | €71.55 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €73.00 | €79.07 +8.3% | 4.7% | €83.23 | €69.36 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €70.00 | €75.13 +7.3% | 5.1% | €82.15 | €67.70 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €62.00 | €74.04 +19.4% | 6.1% | €82.09 | €67.66 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €66.50 | €76.84 +15.6% | 5.9% | €84.33 | €69.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €65.00 | €77.12 +18.7% | 5.2% | €85.96 | €70.08 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €67.50 | €76.40 +13.2% | 5.5% | €85.39 | €69.62 | n/a | 13 |
| May ’25 | €64.50 | €76.84 +19.1% | 5.4% | €85.11 | €70.15 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €67.50 | €75.60 +12.0% | 5.0% | €82.13 | €69.21 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €63.00 | €75.60 +20.0% | 5.0% | €82.13 | €69.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €67.00 | €77.93 +16.3% | 4.5% | €84.63 | €68.99 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €65.00 | €76.46 +17.6% | 4.6% | €81.64 | €68.80 | €64.50 | 14 |
| Dec ’24 | €64.50 | €77.40 +20.0% | 5.1% | €83.22 | €70.13 | €77.00 | 14 |
| Nov ’24 | €62.00 | €78.41 +26.5% | 5.1% | €84.22 | €70.97 | €73.00 | 14 |
| Oct ’24 | €62.50 | €79.40 +27.0% | 6.7% | €90.21 | €70.48 | €70.00 | 14 |
| Sep ’24 | €63.50 | €77.70 +22.4% | 6.1% | €87.91 | €68.68 | €62.00 | 14 |
| Aug ’24 | €67.00 | €75.73 +13.0% | 5.6% | €85.38 | €66.71 | €66.50 | 14 |
| Jul ’24 | €65.00 | €76.60 +17.8% | 4.1% | €81.71 | €68.86 | €65.00 | 14 |
| Jun ’24 | €63.00 | €77.07 +22.3% | 5.8% | €82.72 | €65.99 | €67.50 | 14 |
| May ’24 | €68.00 | €76.82 +13.0% | 5.4% | €82.04 | €64.72 | €64.50 | 15 |
| Apr ’24 | €64.50 | €78.98 +22.4% | 5.2% | €83.95 | €66.23 | €67.50 | 15 |
| Mar ’24 | €69.50 | €79.39 +14.2% | 3.5% | €83.58 | €73.25 | €63.00 | 15 |
| Feb ’24 | €63.50 | €75.32 +18.6% | 6.5% | €81.22 | €64.61 | €67.00 | 15 |
| Jan ’24 | €58.00 | €76.85 +32.5% | 5.9% | €83.93 | €67.53 | €65.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 00:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Voya Financial, Inc. 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| Joshua Shanker | BofA Global Research |