Block 가치 평가
SQ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SQ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SQ3 ( €48.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SQ3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SQ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SQ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SQ3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 수익 | US$2.61b |
| 시가총액 | US$35.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | 4.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SQ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SQ3은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SQ3 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SQ3 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SQ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SQ3 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €48.90 | €59.33 +21.35% | 20.89% | €92.72 | €30.91 | n/a | 41 |
| May ’26 | €51.46 | €73.67 +43.16% | 20.22% | €99.20 | €31.00 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | €51.41 | €85.22 +65.77% | 17.24% | €115.86 | €37.08 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | €62.67 | €92.60 +47.76% | 16.93% | €120.53 | €38.57 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | €87.74 | €96.20 +9.64% | 17.54% | €120.13 | €38.44 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | €83.99 | €93.14 +10.89% | 18.46% | €119.89 | €38.36 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | €83.17 | €87.55 +5.27% | 17.26% | €113.40 | €37.80 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | €66.33 | €80.06 +20.69% | 15.20% | €92.45 | €36.98 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | €59.68 | €79.01 +32.39% | 14.53% | €90.34 | €36.14 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | €59.62 | €79.92 +34.04% | 14.10% | €90.48 | €36.19 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | €55.14 | €83.79 +51.96% | 13.91% | €98.23 | €37.07 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | €59.13 | €84.47 +42.85% | 13.52% | €98.72 | €37.25 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | €58.52 | €84.05 +43.63% | 13.11% | €97.71 | €36.87 | n/a | 40 |
| May ’25 | €68.39 | €85.06 +24.37% | 13.47% | €102.88 | €37.41 | €51.46 | 43 |
| Apr ’25 | €77.97 | €83.79 +7.47% | 13.47% | €102.41 | €37.24 | €51.41 | 42 |
| Mar ’25 | €73.27 | €82.76 +12.95% | 13.18% | €101.51 | €36.91 | €62.67 | 44 |
| Feb ’25 | €60.99 | €74.77 +22.59% | 17.37% | €92.55 | €37.02 | €87.74 | 42 |
| Jan ’25 | €71.97 | €69.41 -3.55% | 19.01% | €90.80 | €36.32 | €83.99 | 41 |
| Dec ’24 | €59.67 | €66.38 +11.25% | 19.51% | €91.95 | €36.78 | €83.17 | 43 |
| Nov ’24 | €38.64 | €69.12 +78.90% | 22.36% | €103.61 | €32.97 | €66.33 | 43 |
| Oct ’24 | €41.79 | €76.77 +83.71% | 17.33% | €104.05 | €33.11 | €59.68 | 39 |
| Sep ’24 | €54.07 | €77.98 +44.22% | 16.10% | €101.39 | €32.24 | €59.62 | 39 |
| Aug ’24 | €71.65 | €78.02 +8.89% | 20.21% | €133.84 | €31.85 | €55.14 | 40 |
| Jul ’24 | €61.15 | €77.25 +26.33% | 21.09% | €134.71 | €32.06 | €59.13 | 39 |
| Jun ’24 | €57.00 | €80.68 +41.55% | 20.75% | €137.55 | €32.73 | €58.52 | 39 |
| May ’24 | €54.85 | €84.81 +54.63% | 14.88% | €136.73 | €63.81 | €68.39 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 23:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Block, Inc. 70 애널리스트 중 38 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| null null | Argus Research Company |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |