Singapore Exchange Limited

DB:SOU 주식 보고서

시가총액: €9.7b

Singapore Exchange 가치 평가

SOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOU ( €8.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익S$597.91m
시가총액S$13.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
SOU Singapore Exchange
22.8x3.9%€13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SOU은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOU 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SOU 22.8x업계 평균 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOU 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOU 22.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.95
€8.50
-5.0%
10.3%€10.11€7.15n/a14
Nov ’25€7.74
€8.02
+3.6%
9.1%€8.97€7.02n/a13
Oct ’25€7.80
€7.78
-0.3%
9.3%€8.85€6.90n/a13
Sep ’25€7.40
€7.34
-0.8%
6.8%€8.77€6.65n/a13
Aug ’25€6.72
€7.19
+6.9%
7.1%€8.54€6.41n/a12
Jul ’25€6.37
€7.04
+10.4%
8.6%€8.55€6.18n/a12
Jun ’25€6.38
€6.94
+8.9%
8.8%€8.47€6.12n/a12
May ’25€6.21
€6.82
+9.9%
9.8%€8.51€5.83n/a12
Apr ’25€6.20
€6.87
+10.9%
9.1%€8.52€5.84n/a13
Mar ’25€6.40
€6.89
+7.6%
9.3%€8.57€5.88n/a13
Feb ’25€6.40
€6.97
+8.9%
9.5%€8.54€6.17n/a13
Jan ’25€6.60
€7.07
+7.1%
8.7%€8.53€6.19n/a13
Dec ’24€6.50
€7.05
+8.5%
9.8%€8.89€6.15n/a13
Nov ’24€6.40
€7.04
+9.9%
11.6%€9.00€5.54€7.7413
Oct ’24€6.70
€6.90
+3.0%
13.0%€8.93€5.50€7.8013
Sep ’24€6.40
€6.82
+6.6%
12.5%€8.85€5.44€7.4014
Aug ’24€6.50
€6.68
+2.8%
13.2%€8.76€5.39€6.7213
Jul ’24€6.45
€6.86
+6.3%
12.6%€8.97€5.52€6.3714
Jun ’24€6.40
€6.86
+7.1%
12.6%€8.97€5.52€6.3814
May ’24€6.40
€6.60
+3.1%
9.9%€8.02€5.48€6.2113
Apr ’24€6.35
€6.68
+5.2%
10.2%€8.14€5.56€6.2013
Mar ’24€6.00
€6.81
+13.6%
9.6%€8.24€5.63€6.4014
Feb ’24€6.34
€6.87
+8.3%
10.5%€8.22€5.61€6.4014
Jan ’24€6.14
€6.86
+11.7%
10.1%€8.10€5.53€6.6015
Dec ’23€6.27
€7.13
+13.7%
9.0%€8.26€5.64€6.5016
Nov ’23€6.00
€7.29
+21.5%
9.0%€8.41€5.75€6.4016

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%