Singapore Exchange 가치 평가
SOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOU ( €8.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 수익 | S$597.91m |
| 시가총액 | S$13.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.8x |
| PEG 비율 | 5.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SOU은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SOU 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SOU 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOU 22.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.98 | €8.59 -4.3% | 10.4% | €10.15 | €7.18 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €9.03 | €8.59 -4.8% | 10.4% | €10.15 | €7.18 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €8.85 | €8.53 -3.6% | 10.4% | €10.10 | €7.14 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €7.74 | €8.02 +3.6% | 9.1% | €8.97 | €7.02 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €7.80 | €7.78 -0.3% | 9.3% | €8.85 | €6.90 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €7.40 | €7.34 -0.8% | 6.8% | €8.77 | €6.65 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.72 | €7.19 +6.9% | 7.1% | €8.54 | €6.41 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.37 | €7.04 +10.4% | 8.6% | €8.55 | €6.18 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €6.38 | €6.94 +8.9% | 8.8% | €8.47 | €6.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | €6.21 | €6.82 +9.9% | 9.8% | €8.51 | €5.83 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €6.20 | €6.87 +10.9% | 9.1% | €8.52 | €5.84 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €6.40 | €6.89 +7.6% | 9.3% | €8.57 | €5.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €6.40 | €6.97 +8.9% | 9.5% | €8.54 | €6.17 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.60 | €7.07 +7.1% | 8.7% | €8.53 | €6.19 | €9.03 | 13 |
| Dec ’24 | €6.50 | €7.05 +8.5% | 9.8% | €8.89 | €6.15 | €8.85 | 13 |
| Nov ’24 | €6.40 | €7.04 +9.9% | 11.6% | €9.00 | €5.54 | €7.74 | 13 |
| Oct ’24 | €6.70 | €6.90 +3.0% | 13.0% | €8.93 | €5.50 | €7.80 | 13 |
| Sep ’24 | €6.40 | €6.82 +6.6% | 12.5% | €8.85 | €5.44 | €7.40 | 14 |
| Aug ’24 | €6.50 | €6.68 +2.8% | 13.2% | €8.76 | €5.39 | €6.72 | 13 |
| Jul ’24 | €6.45 | €6.86 +6.3% | 12.6% | €8.97 | €5.52 | €6.37 | 14 |
| Jun ’24 | €6.40 | €6.86 +7.1% | 12.6% | €8.97 | €5.52 | €6.38 | 14 |
| May ’24 | €6.40 | €6.60 +3.1% | 9.9% | €8.02 | €5.48 | €6.21 | 13 |
| Apr ’24 | €6.35 | €6.68 +5.2% | 10.2% | €8.14 | €5.56 | €6.20 | 13 |
| Mar ’24 | €6.00 | €6.81 +13.6% | 9.6% | €8.24 | €5.63 | €6.40 | 14 |
| Feb ’24 | €6.34 | €6.87 +8.3% | 10.5% | €8.22 | €5.61 | €6.40 | 14 |
| Jan ’24 | €6.14 | €6.86 +11.7% | 10.1% | €8.10 | €5.53 | €6.60 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 21:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Singapore Exchange Limited 36 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wee Siang Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ryan Foo | BofA Global Research |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |