Synchrony Financial

DB:SFE 주식 보고서

시가총액: €24.0b

Synchrony Financial 가치 평가

SFE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFE ( €61.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €123.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익US$3.10b
시가총액US$25.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
OT8 Eleving Group
9.6xn/a€195.2m
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
E4I Multitude
6.5x15.4%€101.6m
SFE Synchrony Financial
8x-8.4%€25.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SFE은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFE 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SFE 8.0x업계 평균 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFE 은 Price-To-Earnings 8 European Consumer Finance 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFE 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.53
€55.30
+9.4%
11.6%€62.89€36.99n/a21
Oct ’25€44.32
€49.15
+10.9%
10.4%€55.71€33.25n/a21
Sep ’25€45.18
€49.84
+10.3%
10.3%€56.25€33.57n/a22
Aug ’25€44.89
€50.91
+13.4%
10.3%€57.26€34.17n/a22
Jul ’25€44.43
€45.50
+2.4%
15.2%€57.74€27.94n/a21
Jun ’25€39.30
€43.97
+11.9%
14.7%€57.05€27.60n/a19
May ’25€41.13
€43.30
+5.3%
13.0%€54.22€28.04n/a19
Apr ’25€39.82
€39.72
-0.3%
15.2%€53.57€27.71n/a19
Mar ’25€37.72
€39.15
+3.8%
13.5%€53.52€27.68n/a21
Feb ’25€35.32
€38.97
+10.3%
13.2%€53.36€27.60n/a22
Jan ’25€34.30
€34.25
-0.2%
16.5%€49.53€26.60n/a21
Dec ’24€29.36
€32.81
+11.8%
16.6%€49.62€24.81n/a21
Nov ’24€26.18
€33.83
+29.2%
17.1%€51.02€25.51€50.5320
Oct ’24€28.64
€36.58
+27.7%
15.0%€51.30€27.05€44.3218
Sep ’24€30.16
€35.93
+19.1%
14.9%€50.09€26.41€45.1818
Aug ’24€31.36
€35.12
+12.0%
14.8%€49.10€25.89€44.8918
Jul ’24€30.96
€34.09
+10.1%
17.2%€47.39€22.30€44.4319
Jun ’24€29.20
€34.17
+17.0%
16.9%€47.54€22.37€39.3020
May ’24€26.62
€33.60
+26.2%
16.3%€46.49€21.88€41.1321
Apr ’24€26.58
€35.43
+33.3%
15.4%€48.86€22.13€39.8221
Mar ’24€33.61
€36.56
+8.8%
13.4%€48.56€24.74€37.7220
Feb ’24€31.97
€36.48
+14.1%
13.4%€48.71€24.81€35.3220
Jan ’24€30.22
€38.44
+27.2%
14.6%€52.83€25.47€34.3020
Dec ’23€35.68
€38.48
+7.8%
14.2%€49.40€25.65€29.3620
Nov ’23€35.77
€40.66
+13.7%
14.3%€52.64€26.32€26.1819

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%