Raymond James Financial, Inc.

DB:RJF 주식 보고서

시가총액: €30.3b

Raymond James Financial 가치 평가

RJF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RJF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RJF ( €145 )는 당사 추정치인 공정 가치( €216.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RJF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RJF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RJF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RJF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RJF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RJF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익US$2.06b
시가총액US$31.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RJF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RJF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%€31.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RJF은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RJF 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RJF 15.4x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RJF 은 Price-To-Earnings 15.4 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RJF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RJF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RJF 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RJF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€145.00
€148.69
+2.5%
10.3%€192.64€129.38n/a14
Dec ’25€161.00
€141.57
-12.1%
8.0%€172.26€124.94n/a14
Nov ’25€136.00
€135.09
-0.7%
4.9%€147.04€122.07n/a14
Oct ’25€109.00
€118.41
+8.6%
5.6%€127.38€104.79n/a13
Sep ’25€107.00
€121.25
+13.3%
4.7%€130.43€113.78n/a12
Aug ’25€106.00
€121.25
+14.4%
4.7%€130.43€113.78n/a12
Jul ’25€114.00
€123.00
+7.9%
5.6%€131.31€109.89n/a13
Jun ’25€112.00
€121.88
+8.8%
5.5%€129.96€108.76n/a13
May ’25€114.00
€123.04
+7.9%
5.7%€131.51€110.06n/a13
Apr ’25€118.00
€115.68
-2.0%
7.7%€130.34€104.27n/a12
Mar ’25€110.00
€111.60
+1.5%
6.4%€124.65€103.41n/a12
Feb ’25€101.00
€111.60
+10.5%
6.4%€124.65€103.41n/a12
Jan ’25€100.00
€102.90
+2.9%
6.1%€113.74€90.99n/a11
Dec ’24€96.00
€106.26
+10.7%
6.2%€118.11€94.49€161.0011
Nov ’24€90.50
€106.26
+17.4%
6.2%€118.11€94.49€136.0011
Oct ’24€95.50
€112.72
+18.0%
4.9%€123.99€103.32€109.0011
Sep ’24€96.00
€109.33
+13.9%
5.2%€120.04€100.03€107.009
Aug ’24€100.00
€109.33
+9.3%
5.2%€120.04€100.03€106.009
Jul ’24€94.50
€100.91
+6.8%
6.8%€108.14€87.06€114.009
Jun ’24€84.50
€104.30
+23.4%
9.8%€126.78€88.56€112.009
May ’24€80.50
€100.43
+24.8%
10.0%€123.38€86.18€114.0010
Apr ’24€84.00
€112.33
+33.7%
10.0%€125.38€88.04€118.0010
Mar ’24€100.00
€116.05
+16.0%
6.0%€125.16€102.15€110.0010
Feb ’24€102.00
€116.05
+13.8%
6.0%€125.16€102.15€101.0010
Jan ’24€101.00
€116.44
+15.3%
9.3%€139.43€94.21€100.0010
Dec ’23€109.00
€120.92
+10.9%
9.3%€143.63€97.05€96.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Raymond James Financial, Inc. 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin HealArgus Research Company
Mark McLaughlinBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.