Arbor Realty Trust, Inc.

DB:OWQ 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Arbor Realty Trust 가치 평가

OWQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OWQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OWQ ( €13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OWQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OWQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OWQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OWQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OWQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OWQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익US$255.10m
시가총액US$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OWQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OWQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.8x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
HYQ Hypoport
37.5x28.9%€1.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
OWQ Arbor Realty Trust
10.2x7.9%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: OWQ은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OWQ 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OWQ 10.2x업계 평균 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OWQ 은 Price-To-Earnings 10.2 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OWQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OWQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OWQ 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OWQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.00
€13.78
+6.0%
8.8%€15.64€12.32n/a6
Dec ’25€14.00
€13.37
-4.5%
8.8%€15.17€11.95n/a6
Nov ’25€13.54
€13.43
-0.8%
8.8%€15.24€12.01n/a6
Oct ’25€13.94
€12.46
-10.6%
12.3%€14.78€10.75n/a6
Sep ’25€12.22
€12.51
+2.4%
10.3%€14.65€10.99n/a6
Aug ’25€12.41
€12.46
+0.4%
11.7%€14.68€10.55n/a6
Jul ’25€13.21
€12.65
-4.3%
11.0%€14.94€11.21n/a6
Jun ’25€12.60
€12.76
+1.3%
13.0%€15.82€11.17n/a6
May ’25€11.96
€12.92
+8.1%
12.9%€15.98€11.28n/a6
Apr ’25€12.34
€13.75
+11.4%
14.9%€15.76€11.12n/a6
Mar ’25€11.78
€14.03
+19.1%
12.4%€15.73€11.56n/a6
Feb ’25€12.34
€14.03
+13.7%
11.2%€15.64€11.50n/a6
Jan ’25€14.12
€14.12
+0.004%
14.2%€17.31€11.39n/a6
Dec ’24€11.32
€14.38
+27.0%
14.9%€17.72€11.66€14.006
Nov ’24€11.82
€14.60
+23.5%
15.1%€17.90€11.77€13.546
Oct ’24€14.33
€15.67
+9.4%
9.0%€17.52€13.83€13.946
Sep ’24€14.79
€15.67
+6.0%
9.0%€17.52€13.83€12.226
Aug ’24€15.05
€15.01
-0.3%
11.5%€17.28€12.73€12.416
Jul ’24€13.41
€13.71
+2.2%
14.2%€16.26€10.69€13.216
Jun ’24€11.87
€13.71
+15.5%
14.2%€16.26€10.69€12.606
May ’24€10.31
€13.58
+31.7%
19.9%€16.75€9.96€11.965
Apr ’24€10.52
€15.68
+49.1%
7.7%€17.37€14.09€12.345
Mar ’24€14.01
€15.68
+12.0%
7.7%€17.37€14.09€11.785
Feb ’24€13.71
€15.12
+10.2%
9.9%€17.06€13.37€12.345
Jan ’24€12.35
€15.44
+25.0%
9.2%€17.32€13.57€14.125
Dec ’23€14.05
€16.56
+17.9%
8.4%€18.46€14.96€11.325

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arbor Realty Trust, Inc. 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank