Monex Group 가치 평가
NNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NNL ( €5.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NNL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NNL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.9x |
| 수익 | JP¥18.72b |
| 시가총액 | JP¥223.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NNL은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NNL 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NNL 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.45 | €7.49 +37.3% | 15.0% | €8.61 | €6.36 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €5.80 | €7.49 +29.1% | 15.0% | €8.61 | €6.36 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.35 | €5.53 -13.0% | 15.9% | €6.41 | €4.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.22 | €5.53 +31.0% | 15.9% | €6.41 | €4.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.64 | €5.53 +51.9% | 15.9% | €6.41 | €4.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.08 | €5.63 +38.0% | 8.5% | €6.11 | €5.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.36 | €5.63 +29.1% | 8.5% | €6.11 | €5.15 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.12 | €5.46 +32.6% | 8.5% | €5.93 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.52 | €5.67 +25.4% | 5.7% | €5.99 | €5.34 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.82 | €5.78 +19.9% | 5.7% | €6.11 | €5.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.40 | €5.32 -1.5% | 4.6% | €5.56 | €5.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.65 | €5.03 -11.0% | 3.7% | €5.22 | €4.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.66 | €5.03 +7.9% | 3.7% | €5.22 | €4.78 | €5.60 | 3 |
| Jan ’25 | €4.54 | €4.16 -8.5% | 19.0% | €5.25 | €3.42 | €5.80 | 3 |
| Dec ’24 | €4.02 | €4.16 +3.4% | 19.0% | €5.25 | €3.42 | €6.35 | 3 |
| Nov ’24 | €4.14 | €4.16 +0.4% | 19.0% | €5.25 | €3.42 | €4.22 | 3 |
| Oct ’24 | €3.50 | €5.00 +42.9% | 38.2% | €7.69 | €3.46 | €3.64 | 3 |
| Sep ’24 | €3.34 | €5.00 +49.7% | 38.2% | €7.69 | €3.46 | €4.08 | 3 |
| Aug ’24 | €3.36 | €4.93 +46.7% | 40.0% | €7.71 | €3.47 | €4.36 | 3 |
| Jul ’24 | €3.48 | €4.93 +41.6% | 44.0% | €7.99 | €3.33 | €4.12 | 3 |
| Jun ’24 | €3.22 | €4.93 +53.0% | 44.0% | €7.99 | €3.33 | €4.52 | 3 |
| May ’24 | €3.38 | €4.95 +46.3% | 45.5% | €8.13 | €3.32 | €4.82 | 3 |
| Apr ’24 | €3.24 | €5.04 +55.5% | 45.3% | €8.26 | €3.37 | €5.40 | 3 |
| Mar ’24 | €3.38 | €5.04 +49.1% | 45.3% | €8.26 | €3.37 | €5.65 | 3 |
| Feb ’24 | €3.28 | €5.12 +56.2% | 46.4% | €8.48 | €3.32 | €4.66 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 15:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Monex Group, Inc. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Azuma Ohno | Credit Suisse |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroshi Torii | Deutsche Bank |