MarketAxess Holdings Inc.

DB:MWI 주식 보고서

시가총액: €8.3b

MarketAxess Holdings 가치 평가

MWI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MWI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MWI ( €216.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €205.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MWI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MWI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MWI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MWI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MWI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MWI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.6x
수익US$278.67m
시가총액US$8.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MWI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MWI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
FTK flatexDEGIRO
13.5x8.1%€1.6b
MWI MarketAxess Holdings
30.6x10.5%€8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MWI은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MWI 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MWI 30.6x업계 평균 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MWI 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MWI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MWI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.6x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MWI 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MWI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€216.70
€272.68
+25.8%
12.9%€320.23€195.05n/a12
Dec ’25€244.60
€271.17
+10.9%
13.8%€317.08€177.00n/a12
Nov ’25€263.60
€260.35
-1.2%
14.2%€304.76€180.08n/a12
Oct ’25€228.90
€226.47
-1.1%
15.9%€278.41€173.33n/a12
Sep ’25€221.20
€223.78
+1.2%
15.6%€282.47€175.86n/a12
Aug ’25€206.10
€220.44
+7.0%
16.4%€284.24€170.54n/a12
Jul ’25€186.50
€222.72
+19.4%
16.5%€288.70€170.43n/a13
Jun ’25€181.55
€221.53
+22.0%
16.3%€285.42€168.49n/a13
May ’25€189.65
€237.36
+25.2%
14.5%€291.37€187.04n/a13
Apr ’25€200.60
€239.16
+19.2%
12.4%€283.15€191.81n/a12
Mar ’25€196.60
€243.39
+23.8%
12.6%€287.71€194.90n/a12
Feb ’25€207.60
€249.24
+20.1%
14.6%€308.20€193.20n/a12
Jan ’25€266.40
€236.86
-11.1%
13.2%€279.38€185.95€216.6012
Dec ’24€219.10
€232.65
+6.2%
13.0%€285.45€189.99€244.6012
Nov ’24€201.00
€237.91
+18.4%
13.1%€288.90€192.28€263.6012
Oct ’24€197.05
€264.49
+34.2%
10.3%€308.52€218.77€228.9011
Sep ’24€222.20
€265.63
+19.5%
11.5%€321.90€215.21€221.2011
Aug ’24€243.70
€260.76
+7.0%
11.5%€314.62€210.34€206.1011
Jul ’24€238.90
€302.10
+26.5%
10.4%€343.58€232.71€186.5011
Jun ’24€253.40
€323.36
+27.6%
9.9%€385.29€267.38€181.5510
May ’24€288.30
€320.79
+11.3%
10.2%€376.49€261.27€189.6510
Apr ’24€357.20
€345.29
-3.3%
17.8%€502.44€265.51€200.6011
Mar ’24€320.20
€336.13
+5.0%
18.8%€509.63€269.31€196.6011
Feb ’24€332.30
€330.22
-0.6%
18.8%€501.56€265.05€207.6011
Jan ’24€264.30
€256.61
-2.9%
12.5%€334.69€201.76€266.4011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:10
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MarketAxess Holdings Inc. 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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