Banca Mediolanum 가치 평가
ME1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ME1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ME1 ( €10.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ME1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ME1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ME1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ME1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.8x |
| 수익 | €924.04m |
| 시가총액 | €8.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ME1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ME1은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ME1 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ME1 은 Price-To-Earnings 8.8 German Diversified Financial 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ME1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.8x |
| 공정 PE 비율 | 14x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ME1 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.76 | €12.85 +19.4% | 3.5% | €13.50 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.22 | €12.65 +12.7% | 4.4% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.15 | €12.53 +12.3% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.64 | €12.53 +17.7% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.56 | €12.23 +15.8% | 5.1% | €13.50 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.34 | €12.15 +17.5% | 4.6% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €10.24 | €12.12 +18.3% | 4.7% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.99 | €11.55 +15.6% | 5.5% | €12.80 | €10.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.05 | €11.38 +13.2% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €9.83 | €11.29 +14.8% | 3.6% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.88 +16.9% | 5.8% | €11.80 | €9.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.15 | €10.58 +29.8% | 6.3% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.02 | €10.60 +32.1% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.40 | €10.60 +43.2% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | €11.22 | 12 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.69 +33.6% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.15 | 12 |
| Sep ’24 | €8.24 | €10.68 +29.6% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.64 | 12 |
| Aug ’24 | €8.54 | €10.71 +25.4% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.56 | 12 |
| Jul ’24 | €8.10 | €10.71 +32.3% | 4.4% | €11.40 | €9.80 | €10.34 | 12 |
| Jun ’24 | €7.82 | €10.78 +37.9% | 5.0% | €11.70 | €9.80 | €10.24 | 12 |
| May ’24 | €7.88 | €10.92 +38.5% | 4.3% | €11.70 | €10.00 | €9.99 | 12 |
| Apr ’24 | €8.17 | €10.96 +34.2% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €10.05 | 12 |
| Mar ’24 | €9.07 | €10.96 +20.8% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €9.83 | 12 |
| Feb ’24 | €8.68 | €9.80 +12.9% | 4.7% | €10.60 | €9.10 | €9.30 | 11 |
| Jan ’24 | €7.70 | €9.72 +26.2% | 4.4% | €10.50 | €9.10 | €8.15 | 11 |
| Dec ’23 | €7.73 | €9.58 +23.9% | 6.2% | €10.50 | €8.60 | €8.02 | 11 |
| Nov ’23 | €7.51 | €9.17 +22.0% | 4.2% | €9.70 | €8.60 | €7.40 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%