Man Group Plc

DB:M3N 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Man Group 가치 평가

M3N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M3N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M3N ( €2.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M3N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M3N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M3N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M3N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M3N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M3N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익US$315.00m
시가총액US$3.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M3N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M3N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
M3N Man Group
9.6x15.0%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: M3N은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M3N 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
M3N 9.6x업계 평균 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M3N 은 Price-To-Earnings 9.6 German Capital Markets 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M3N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M3N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M3N 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M3N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.48
€3.27
+31.8%
13.8%€3.96€2.36n/a14
Nov ’25€2.34
€3.17
+35.6%
13.7%€3.84€2.29n/a14
Oct ’25€2.54
€3.41
+34.1%
10.6%€3.82€2.24n/a14
Sep ’25€2.64
€3.43
+30.0%
10.7%€3.87€2.27n/a14
Aug ’25€2.90
€3.52
+21.3%
10.6%€3.93€2.30n/a14
Jul ’25€2.88
€3.58
+24.3%
11.4%€4.02€2.26n/a14
Jun ’25€3.10
€3.55
+14.5%
11.2%€3.99€2.25n/a14
May ’25€2.98
€3.55
+19.2%
11.1%€4.04€2.27n/a14
Apr ’25€3.14
€3.46
+10.1%
11.1%€3.83€2.24n/a14
Mar ’25€2.80
€3.30
+17.9%
11.3%€3.73€2.24n/a14
Feb ’25€2.78
€3.27
+17.6%
11.5%€3.77€2.24n/a14
Jan ’25€2.66
€3.18
+19.6%
12.7%€3.90€2.23n/a14
Dec ’24€2.44
€3.16
+29.6%
12.0%€3.91€2.23n/a14
Nov ’24€2.52
€3.28
+30.0%
12.4%€4.03€2.29€2.3414
Oct ’24€2.54
€3.31
+30.5%
14.8%€4.45€2.29€2.5414
Sep ’24€2.48
€3.25
+31.0%
14.9%€4.36€2.25€2.6414
Aug ’24€2.60
€3.17
+22.0%
13.9%€4.29€2.20€2.9014
Jul ’24€2.50
€3.12
+24.8%
15.7%€4.46€2.22€2.8814
Jun ’24€2.54
€3.11
+22.3%
18.2%€4.52€2.03€3.1012
May ’24€2.54
€3.01
+18.3%
19.1%€4.42€1.99€2.9812
Apr ’24€2.76
€3.25
+17.6%
19.1%€4.42€2.06€3.1412
Mar ’24€3.02
€3.21
+6.2%
17.5%€4.40€2.06€2.8012
Feb ’24€2.82
€3.05
+8.1%
19.0%€4.34€2.01€2.7812
Jan ’24€2.46
€3.02
+22.9%
19.1%€4.45€2.06€2.6612
Dec ’23€2.46
€3.05
+24.2%
18.2%€4.18€2.08€2.4413
Nov ’23€2.54
€3.21
+26.5%
22.1%€4.46€1.53€2.5213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%