Interactive Brokers Group 가치 평가
KY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KY6 ( €168 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KY6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KY6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.9x |
| 수익 | US$698.00m |
| 시가총액 | US$75.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 8.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KY6은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KY6 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KY6 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KY6 27.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €168.00 | €187.65 +11.7% | 19.5% | €276.02 | €134.18 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €182.25 | €155.39 -14.7% | 8.0% | €177.00 | €130.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €140.10 | €153.55 +9.6% | 8.1% | €175.33 | €129.19 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €123.50 | €134.61 +9.0% | 8.0% | €162.61 | €121.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €114.90 | €128.93 +12.2% | 10.3% | €160.94 | €105.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €110.70 | €134.37 +21.4% | 10.1% | €166.81 | €109.35 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €111.95 | €125.35 +12.0% | 6.8% | €141.56 | €109.89 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €113.65 | €122.82 +8.1% | 6.4% | €139.95 | €108.64 | n/a | 10 |
| May ’25 | €108.20 | €124.11 +14.7% | 6.7% | €142.17 | €110.37 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €102.70 | €109.49 +6.6% | 9.8% | €129.41 | €93.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €101.05 | €105.29 +4.2% | 9.6% | €128.27 | €92.28 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €82.06 | €101.48 +23.7% | 9.4% | €127.88 | €92.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €73.72 | €96.36 +30.7% | 10.4% | €117.25 | €76.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €71.78 | €98.02 +36.6% | 9.7% | €117.70 | €79.08 | €182.25 | 10 |
| Nov ’24 | €75.90 | €101.57 +33.8% | 9.9% | €121.13 | €81.38 | €140.10 | 9 |
| Oct ’24 | €83.06 | €100.66 +21.2% | 8.2% | €117.05 | €90.83 | €123.50 | 8 |
| Sep ’24 | €82.36 | €99.12 +20.4% | 7.8% | €113.68 | €90.03 | €114.90 | 7 |
| Aug ’24 | €80.02 | €99.12 +23.9% | 7.8% | €113.68 | €90.03 | €110.70 | 7 |
| Jul ’24 | €76.90 | €100.68 +30.9% | 13.6% | €130.72 | €88.67 | €111.95 | 7 |
| Jun ’24 | €72.14 | €99.44 +37.8% | 14.3% | €128.63 | €88.49 | €113.65 | 6 |
| May ’24 | €69.38 | €99.44 +43.3% | 14.3% | €128.63 | €88.49 | €108.20 | 6 |
| Apr ’24 | €74.63 | €99.01 +32.7% | 14.4% | €119.85 | €82.97 | €102.70 | 5 |
| Mar ’24 | €80.50 | €96.29 +19.6% | 14.7% | €121.93 | €84.41 | €101.05 | 6 |
| Feb ’24 | €73.89 | €94.15 +27.4% | 14.2% | €119.99 | €83.07 | €82.06 | 6 |
| Jan ’24 | €67.38 | €90.35 +34.1% | 15.1% | €118.79 | €79.20 | €73.72 | 6 |
| Dec ’23 | €73.78 | €97.68 +32.4% | 14.1% | €128.97 | €85.98 | €71.78 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 18:32 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Interactive Brokers Group, Inc. 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Christopher Allen | Buckingham Research Group Inc. |