Interactive Brokers Group, Inc.

DB:KY6 주식 보고서

시가총액: €75.7b

Interactive Brokers Group 가치 평가

KY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KY6 ( €182.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KY6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KY6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KY6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KY6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익US$698.00m
시가총액US$79.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KY6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
DB1 Deutsche Börse
21.2x4.6%€39.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.1b
KY6 Interactive Brokers Group
29.9x3.2%€79.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KY6은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KY6 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KY6 29.9x업계 평균 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KY6 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KY6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KY6 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KY6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€182.05
€158.44
-13.0%
8.0%€180.48€132.99n/a10
Nov ’25€140.10
€153.55
+9.6%
8.1%€175.33€129.19n/a10
Oct ’25€123.50
€134.61
+9.0%
8.0%€162.61€121.96n/a10
Sep ’25€114.90
€128.93
+12.2%
10.3%€160.94€105.50n/a10
Aug ’25€110.70
€134.37
+21.4%
10.1%€166.81€109.35n/a10
Jul ’25€111.95
€125.35
+12.0%
6.8%€141.56€109.89n/a10
Jun ’25€113.65
€122.82
+8.1%
6.4%€139.95€108.64n/a10
May ’25€108.20
€124.11
+14.7%
6.7%€142.17€110.37n/a10
Apr ’25€102.70
€109.49
+6.6%
9.8%€129.41€93.10n/a10
Mar ’25€101.05
€105.29
+4.2%
9.6%€128.27€92.28n/a10
Feb ’25€82.06
€101.48
+23.7%
9.4%€127.88€92.00n/a10
Jan ’25€73.72
€96.36
+30.7%
10.4%€117.25€76.03n/a10
Dec ’24€71.78
€98.02
+36.6%
9.7%€117.70€79.08n/a10
Nov ’24€75.90
€101.57
+33.8%
9.9%€121.13€81.38€140.109
Oct ’24€83.06
€100.66
+21.2%
8.2%€117.05€90.83€123.508
Sep ’24€82.36
€99.12
+20.4%
7.8%€113.68€90.03€114.907
Aug ’24€80.02
€99.12
+23.9%
7.8%€113.68€90.03€110.707
Jul ’24€76.90
€100.68
+30.9%
13.6%€130.72€88.67€111.957
Jun ’24€72.14
€99.44
+37.8%
14.3%€128.63€88.49€113.656
May ’24€69.38
€99.44
+43.3%
14.3%€128.63€88.49€108.206
Apr ’24€74.63
€99.01
+32.7%
14.4%€119.85€82.97€102.705
Mar ’24€80.50
€96.29
+19.6%
14.7%€121.93€84.41€101.056
Feb ’24€73.89
€94.15
+27.4%
14.2%€119.99€83.07€82.066
Jan ’24€67.38
€90.35
+34.1%
15.1%€118.79€79.20€73.726
Dec ’23€73.78
€97.68
+32.4%
14.1%€128.97€85.98€71.787
Nov ’23€80.29
€97.68
+21.7%
14.1%€128.97€85.98€75.907

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%