AB Industrivärden (publ)

DB:IDVA 주식 보고서

시가총액: €13.4b

AB Industrivärden 가치 평가

IDVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDVA ( €30.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.9x
수익SEK 31.41b
시가총액SEK 154.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€8.0b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
500490 Bajaj Holdings & Investment
15.8xn/a₹1.2t
DB1 Deutsche Börse
21x4.6%€39.0b
IDVA AB Industrivärden
4.9xn/a€155.0b

Price-To-Earnings 대 피어: IDVA은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDVA 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IDVA 4.9x업계 평균 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDVA 은 Price-To-Earnings 4.9 German Diversified Financial 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IDVA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.86
€35.87
+16.2%
9.6%€39.33€32.41n/a2
Nov ’25€31.60
€35.81
+13.3%
9.6%€39.26€32.36n/a2
Oct ’25€33.12
€37.03
+11.8%
9.0%€40.35€33.70n/a2
Sep ’25€32.18
€36.87
+14.6%
9.0%€40.18€33.56n/a2
Aug ’25€31.62
€35.53
+12.4%
9.0%€38.72€32.34n/a2
Jul ’25€32.04
€33.36
+4.1%
0.1%€33.41€33.32n/a2
Jun ’25€31.96
€33.09
+3.5%
0.1%€33.13€33.05n/a2
May ’25€30.28
€33.09
+9.3%
0.1%€33.13€33.05n/a2
Apr ’25€32.49
€31.55
-2.9%
5.4%€33.27€29.84n/a2
Mar ’25€31.48
€31.55
+0.2%
5.4%€33.27€29.84n/a2
Feb ’25€29.14
€31.08
+6.7%
5.4%€32.77€29.39n/a2
Jan ’25€29.86
€28.03
-6.1%
1.9%€28.55€27.51n/a2
Dec ’24€27.72
€28.03
+1.1%
1.9%€28.55€27.51n/a2
Nov ’24€24.40
€28.03
+14.9%
1.9%€28.55€27.51€31.602
Oct ’24€25.11
€28.03
+11.6%
1.9%€28.55€27.51€33.122
Sep ’24€24.00
€28.03
+16.8%
1.9%€28.55€27.51€32.182
Aug ’24€25.80
€28.03
+8.7%
1.9%€28.55€27.51€31.622
Jun ’24€25.30
€26.68
+5.5%
10.2%€29.40€23.97€31.962
May ’24€25.37
€26.10
+2.9%
8.5%€29.00€23.64€30.283
Apr ’24€24.55
€25.34
+3.2%
5.2%€26.77€23.61€32.493
Mar ’24€26.01
€25.34
-2.6%
5.2%€26.77€23.61€31.483
Feb ’24€24.18
€25.70
+6.3%
3.4%€26.76€24.66€29.143
Jan ’24€22.94
€25.70
+12.0%
3.4%€26.76€24.66€29.863
Dec ’23€24.38
€25.65
+5.2%
2.3%€26.47€25.11€27.723
Nov ’23€22.89
€25.65
+12.1%
2.3%€26.47€25.11€24.403

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%