IG Group Holdings plc

DB:I5G 주식 보고서

시가총액: €4.0b

IG Group Holdings 가치 평가

I5G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I5G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I5G ( €11.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I5G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I5G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I5G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 I5G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I5G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I5G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익UK£307.70m
시가총액UK£3.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I5G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I5G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€316.4m
I5G IG Group Holdings
10.8x6.0%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: I5G은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I5G 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
I5G 10.8x업계 평균 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: I5G 은 Price-To-Earnings 10.8 German Capital Markets 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

I5G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

I5G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: I5G 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I5G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.06
€12.94
+17.0%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Nov ’25€10.59
€12.94
+22.2%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Oct ’25€10.91
€12.94
+18.6%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Sep ’25€11.42
€12.60
+10.3%
13.8%€14.56€9.29n/a8
Aug ’25€10.99
€11.69
+6.4%
13.0%€13.65€9.28n/a7
Jul ’25€9.59
€11.02
+15.0%
10.7%€12.92€9.18n/a7
Jun ’25€9.23
€11.07
+20.0%
11.1%€12.92€9.19n/a7
May ’25€8.62
€10.92
+26.7%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Apr ’25€8.43
€10.92
+29.6%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Mar ’25€8.14
€10.92
+34.1%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Feb ’25€7.92
€11.09
+40.1%
9.3%€12.90€10.05n/a7
Jan ’25€8.69
€11.34
+30.5%
9.6%€13.25€9.90n/a7
Dec ’24€7.86
€11.34
+44.3%
9.6%€13.25€9.90n/a7
Nov ’24€7.23
€11.64
+61.0%
12.7%€14.35€9.20€10.597
Oct ’24€7.33
€11.54
+57.4%
16.4%€14.44€7.70€10.917
Sep ’24€7.80
€11.87
+52.2%
16.7%€14.49€7.73€11.427
Aug ’24€8.17
€12.17
+49.1%
17.2%€14.45€7.71€10.997
Jul ’24€7.76
€12.33
+58.9%
17.2%€14.34€7.65€9.597
Jun ’24€7.77
€12.33
+58.8%
17.2%€14.34€7.65€9.237
May ’24€8.14
€12.22
+50.2%
17.3%€14.18€7.56€8.627
Apr ’24€7.85
€12.22
+55.6%
17.3%€14.18€7.56€8.437
Mar ’24€9.05
€12.32
+36.1%
16.1%€14.21€7.58€8.148
Feb ’24€8.90
€12.28
+38.0%
16.1%€14.25€7.60€7.928
Jan ’24€8.60
€13.28
+54.4%
6.7%€14.34€11.47€8.697
Dec ’23€9.20
€13.28
+44.3%
6.7%€14.34€11.47€7.867
Nov ’23€8.95
€13.28
+48.3%
6.7%€14.34€11.47€7.237

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%

Mutares SE KGaA

€481.4m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

0%

1Y

-29.0%