IG Group Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 I5G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

I5G ( €11.63 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €25.23 )

I5G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I5G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I5G ( €11.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I5G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I5G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I5G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 I5G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I5G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I5G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.3x
수익	UK£307.70m
시가총액	UK£3.46b

I5G 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I5G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I5G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	53.9x
FTK flatexDEGIRO	13.7x	8.1%	€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft	60.9x	n/a	€829.4m
JDC JDC Group	54.4x	19.7%	€304.2m
I5G IG Group Holdings	11.3x	6.2%	€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: I5G은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I5G 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.5x	n/a	US$371.21m
HXCK Ernst Russ	3.6x	-19.3%	US$198.88m
VG8 Varengold Bank	2x	n/a	US$25.99m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.70m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: I5G 은 Price-To-Earnings 11.3 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

I5G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

I5G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.3x
공정 PE 비율	14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: I5G 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I5G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.63	€13.23 +13.7%	11.0%	€14.76	€9.42	n/a	9
Dec ’25	€11.38	€12.86 +13.0%	11.5%	€14.52	€9.27	n/a	8
Nov ’25	€10.59	€12.86 +21.4%	11.5%	€14.52	€9.27	n/a	8
Oct ’25	€10.91	€12.86 +17.8%	11.5%	€14.52	€9.27	n/a	8
Sep ’25	€11.42	€12.60 +10.3%	13.8%	€14.56	€9.29	n/a	8
Aug ’25	€10.99	€11.69 +6.4%	13.0%	€13.65	€9.28	n/a	7
Jul ’25	€9.59	€11.02 +15.0%	10.7%	€12.92	€9.18	n/a	7
Jun ’25	€9.23	€11.07 +20.0%	11.1%	€12.92	€9.19	n/a	7
May ’25	€8.62	€10.92 +26.7%	10.9%	€12.85	€9.13	n/a	7
Apr ’25	€8.43	€10.92 +29.6%	10.9%	€12.85	€9.13	n/a	7
Mar ’25	€8.14	€10.92 +34.1%	10.9%	€12.85	€9.13	n/a	7
Feb ’25	€7.92	€11.09 +40.1%	9.3%	€12.90	€10.05	n/a	7
Jan ’25	€8.69	€11.34 +30.5%	9.6%	€13.25	€9.90	n/a	7
Dec ’24	€7.86	€11.34 +44.3%	9.6%	€13.25	€9.90	€11.38	7
Nov ’24	€7.23	€11.64 +61.0%	12.7%	€14.35	€9.20	€10.59	7
Oct ’24	€7.33	€11.54 +57.4%	16.4%	€14.44	€7.70	€10.91	7
Sep ’24	€7.80	€11.87 +52.2%	16.7%	€14.49	€7.73	€11.42	7
Aug ’24	€8.17	€12.17 +49.1%	17.2%	€14.45	€7.71	€10.99	7
Jul ’24	€7.76	€12.33 +58.9%	17.2%	€14.34	€7.65	€9.59	7
Jun ’24	€7.77	€12.33 +58.8%	17.2%	€14.34	€7.65	€9.23	7
May ’24	€8.14	€12.22 +50.2%	17.3%	€14.18	€7.56	€8.62	7
Apr ’24	€7.85	€12.22 +55.6%	17.3%	€14.18	€7.56	€8.43	7
Mar ’24	€9.05	€12.32 +36.1%	16.1%	€14.21	€7.58	€8.14	8
Feb ’24	€8.90	€12.28 +38.0%	16.1%	€14.25	€7.60	€7.92	8
Jan ’24	€8.60	€13.28 +54.4%	6.7%	€14.34	€11.47	€8.69	7
Dec ’23	€9.20	€13.28 +44.3%	6.7%	€14.34	€11.47	€7.86	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 11:15
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/05/31
연간 수익	2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IG Group Holdings plc 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Peter Lenardos	Arden Partners Plc.
Richard Taylor	Barclays
null null	Canaccord Genuity