Intermediate Capital Group 가치 평가
I2X2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 I2X2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: I2X2 ( €25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: I2X2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
I2X2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: I2X2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| I2X2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 수익 | UK£399.30m |
| 시가총액 | UK£5.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 I2X2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: I2X2은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
I2X2 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
I2X2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: I2X2 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.00 | €31.13 +24.5% | 6.9% | €36.61 | €27.74 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €25.20 | €30.63 +21.6% | 7.5% | €36.39 | €27.57 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €24.40 | €31.10 +27.5% | 7.7% | €36.52 | €27.18 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €26.60 | €30.94 +16.3% | 7.8% | €36.37 | €27.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €25.60 | €30.72 +20.0% | 8.0% | €36.00 | €26.32 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €25.80 | €30.84 +19.5% | 8.2% | €36.10 | €25.93 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.80 | €29.84 +15.7% | 13.8% | €35.75 | €18.84 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €27.40 | €28.56 +4.2% | 15.5% | €35.67 | €18.80 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.80 | €25.95 +9.0% | 11.6% | €30.38 | €18.70 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.05 | €24.70 +2.7% | 10.3% | €27.03 | €18.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €22.50 | €24.32 +8.1% | 10.3% | €26.85 | €18.68 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €20.70 | €24.08 +16.3% | 10.1% | €26.71 | €18.77 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €19.28 | €22.31 +15.7% | 9.5% | €25.00 | €17.56 | €24.80 | 14 |
| Dec ’24 | €18.06 | €22.08 +22.3% | 9.0% | €24.94 | €17.75 | €25.20 | 14 |
| Nov ’24 | €14.98 | €21.58 +44.1% | 10.1% | €24.93 | €16.82 | €24.40 | 14 |
| Oct ’24 | €15.82 | €21.46 +35.6% | 10.1% | €24.84 | €16.99 | €26.60 | 14 |
| Sep ’24 | €15.70 | €21.68 +38.1% | 11.1% | €25.28 | €17.17 | €25.60 | 16 |
| Aug ’24 | €16.24 | €21.92 +35.0% | 9.9% | €25.22 | €18.65 | €25.80 | 15 |
| Jul ’24 | €15.78 | €21.56 +36.6% | 11.4% | €25.12 | €17.06 | €25.80 | 14 |
| Jun ’24 | €16.32 | €21.69 +32.9% | 12.1% | €25.37 | €17.11 | €27.40 | 14 |
| May ’24 | €14.40 | €21.19 +47.1% | 12.4% | €24.86 | €16.55 | €23.80 | 14 |
| Apr ’24 | €13.70 | €21.19 +54.6% | 12.4% | €24.86 | €16.55 | €24.05 | 14 |
| Mar ’24 | €15.80 | €21.42 +35.6% | 11.0% | €24.71 | €17.57 | €22.50 | 13 |
| Feb ’24 | €15.70 | €21.82 +39.0% | 10.3% | €24.86 | €17.68 | €20.70 | 12 |
| Jan ’24 | €13.60 | €24.53 +80.4% | 22.5% | €33.98 | €16.47 | €19.28 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/03 10:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Intermediate Capital Group plc 34 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Lenardos | Arden Partners Plc. |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |