Intermediate Capital Group plc

DB:I2X2 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Intermediate Capital Group 가치 평가

I2X2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I2X2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I2X2 ( €25.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I2X2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I2X2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I2X2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 I2X2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I2X2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I2X2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익UK£399.30m
시가총액UK£6.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I2X2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I2X2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/a€393.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
26.3x55.8%€453.8m
I2X2 Intermediate Capital Group
15.4x11.7%€6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: I2X2은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I2X2 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$416.46m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
I2X2 15.4x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: I2X2 은 Price-To-Earnings 15.4 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

I2X2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

I2X2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: I2X2 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I2X2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.20
€30.57
+21.3%
7.6%€36.35€27.06n/a16
Nov ’25€24.40
€31.10
+27.5%
7.7%€36.52€27.18n/a16
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.3%
7.8%€36.37€27.07n/a15
Sep ’25€25.60
€30.72
+20.0%
8.0%€36.00€26.32n/a15
Aug ’25€25.80
€30.84
+19.5%
8.2%€36.10€25.93n/a15
Jul ’25€25.80
€29.84
+15.7%
13.8%€35.75€18.84n/a16
Jun ’25€27.40
€28.56
+4.2%
15.5%€35.67€18.80n/a15
May ’25€23.80
€25.95
+9.0%
11.6%€30.38€18.70n/a16
Apr ’25€24.05
€24.70
+2.7%
10.3%€27.03€18.80n/a16
Mar ’25€22.50
€24.32
+8.1%
10.3%€26.85€18.68n/a16
Feb ’25€20.70
€24.08
+16.3%
10.1%€26.71€18.77n/a15
Jan ’25€19.28
€22.31
+15.7%
9.5%€25.00€17.56n/a14
Dec ’24€18.06
€22.08
+22.3%
9.0%€24.94€17.75n/a14
Nov ’24€14.98
€21.58
+44.1%
10.1%€24.93€16.82€24.4014
Oct ’24€15.82
€21.46
+35.6%
10.1%€24.84€16.99€26.6014
Sep ’24€15.70
€21.68
+38.1%
11.1%€25.28€17.17€25.6016
Aug ’24€16.24
€21.92
+35.0%
9.9%€25.22€18.65€25.8015
Jul ’24€15.78
€21.56
+36.6%
11.4%€25.12€17.06€25.8014
Jun ’24€16.32
€21.69
+32.9%
12.1%€25.37€17.11€27.4014
May ’24€14.40
€21.19
+47.1%
12.4%€24.86€16.55€23.8014
Apr ’24€13.70
€21.19
+54.6%
12.4%€24.86€16.55€24.0514
Mar ’24€15.80
€21.42
+35.6%
11.0%€24.71€17.57€22.5013
Feb ’24€15.70
€21.82
+39.0%
10.3%€24.86€17.68€20.7012
Jan ’24€13.60
€24.53
+80.4%
22.5%€33.98€16.47€19.2812
Dec ’23€13.80
€24.53
+77.8%
22.5%€33.98€16.47€18.0612
Nov ’23€13.30
€25.76
+93.7%
23.1%€34.05€15.35€14.9812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.90

7D

0.5%

1Y

6.4%